Сравнение ETN с NOW
ETN (Eaton Corporation plc) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETN имеют среднегодовую доходность 23.50%, а акции NOW немного отстают с 22.66%.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ETN и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ETN and NOW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between ETN and NOW shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
NOW:
$118.76B
ETN:
$10.22
NOW:
$1.68
ETN:
39.43
NOW:
67.97
ETN:
2.14
NOW:
0.57
ETN:
5.52
NOW:
8.56
ETN:
7.94
NOW:
8.75
ETN:
$28.52B
NOW:
$13.96B
ETN:
$7.87B
NOW:
$10.69B
ETN:
$4.75B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. NOW — Ранг доходности на риск
ETN
NOW
Сравнение ETN c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.74 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.33 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.90 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и NOW
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -64.54% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -60.28% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -64.54% | +30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -64.54% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -64.54% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -51.22% | +44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -13.74% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 33.44% | -24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и NOW
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 12.39%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 24.74% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 46.58% | -20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 49.79% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 43.41% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 40.82% | -10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и NOW
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и NOW
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and NOW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to ETN (12.39%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs NOW's -64.54%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор