Сравнение IRM с BE
IRM (Iron Mountain Incorporated) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, IRM returned 26.29%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 50.10%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRM и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -5.15% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between IRM and BE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.91B
BE:
$81.07B
IRM:
$0.91
BE:
$0.02
IRM:
134.99
BE:
11.04K
IRM:
5.07
BE:
27.20
IRM:
$7.25B
BE:
$2.45B
IRM:
$2.94B
BE:
$761.91M
IRM:
$2.40B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. BE — Ранг доходности на риск
IRM
BE
Сравнение IRM c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRM | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 23.42 | -22.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 73.60 | -71.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 10.06 | -9.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IRM и BE
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -92.54% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -45.94% | +20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -53.42% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -75.87% | +36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -17.64% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -52.00% | +38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 14.59% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и BE
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.73%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 26.19% | -18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 75.40% | -51.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 107.17% | -75.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 85.83% | -56.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 94.94% | -65.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и BE
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и BE
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and BE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор