Сравнение SMCI с MU
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 32.81% против 55.03% соответственно.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам SMCI и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between SMCI and MU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
MU:
$1.08T
SMCI:
$2.70
MU:
$21.26
SMCI:
16.27
MU:
44.66
SMCI:
0.36
MU:
0.17
SMCI:
0.86
MU:
18.53
SMCI:
3.91
MU:
14.94
SMCI:
$33.70B
MU:
$58.12B
SMCI:
$2.83B
MU:
$33.96B
SMCI:
$1.47B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. MU — Ранг доходности на риск
SMCI
MU
Сравнение SMCI c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 25.90 | -25.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 100.37 | -100.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 11.44 | -11.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и MU
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -98.25% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -30.28% | -35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -57.63% | -27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -57.63% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -57.63% | -27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -12.07% | -50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -58.19% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 7.80% | +31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и MU
Текущая волатильность для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) составляет 26.36%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что SMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 34.16% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 56.74% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 68.70% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 52.91% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 49.99% | +20.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и MU
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и MU
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and MU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to SMCI (26.36%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор