Сравнение MSFT с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AMZN Amazon.com, Inc | -9.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.76T
AMZN:
$2.26T
MSFT:
$15.98
AMZN:
$7.17
MSFT:
23.16
AMZN:
29.06
MSFT:
1.62
AMZN:
0.70
MSFT:
9.04
AMZN:
3.15
MSFT:
7.06
AMZN:
5.50
MSFT:
$305.45B
AMZN:
$716.92B
MSFT:
$209.50B
AMZN:
$360.51B
MSFT:
$191.39B
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 22.44%, а акции AMZN немного отстают с 21.41%.
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
AMZN
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MSFT
AMZN
Сравнение MSFT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.27 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.65 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.89 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSFT и AMZN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AMZN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AMZN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -94.40% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -21.74% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -56.15% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.15% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -18.00% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -28.27% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 9.03% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AMZN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.48%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 9.57% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 22.64% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 35.02% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 35.32% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 32.51% | -5.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AMZN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.