Сравнение APLD с SMCI
APLD (Applied Digital Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, APLD returned 127.86%/yr vs 29.45%/yr for SMCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 84.62%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 127.86% против 29.45% соответственно.
APLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 84.62%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 358.66%
- 3 года*
- 77.54%
- 5 лет*
- 100.71%
- 10 лет*
- 127.86%
SMCI
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 56.61%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам APLD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 84.62% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 13.84% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between APLD and SMCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.13 |
Over the past year, APLD and SMCI have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.30B
SMCI:
$22.44B
APLD:
-$0.72
SMCI:
$2.70
APLD:
30.68
SMCI:
0.65
APLD:
7.81
SMCI:
2.96
APLD:
$390.57M
SMCI:
$33.70B
APLD:
$124.93M
SMCI:
$2.83B
APLD:
-$154.66M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
APLD
SMCI
Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | -0.28 | +7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | -0.46 | +18.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и SMCI
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -84.84% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -66.18% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -84.84% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -84.84% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -84.84% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -71.95% | +63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.76% | -32.03% | -42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 40.05% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SMCI
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 22.67%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.45%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 47.45% | -24.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.66% | 78.43% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.58% | 87.43% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.08% | 87.07% | +78.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.63% | 71.48% | +230.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SMCI
Ни APLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и SMCI
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and SMCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.45%) compared to APLD (22.67%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs SMCI's -84.84%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор