Сравнение APLD с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с SMCI

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между APLD и SMCI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.34

SMCI:

-0.62

Коэф-т Сортино

APLD:

1.59

SMCI:

-0.71

Коэф-т Омега

APLD:

1.18

SMCI:

0.91

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.49

SMCI:

-0.83

Коэф-т Мартина

APLD:

2.01

SMCI:

-1.42

Индекс Язвы

APLD:

23.81%

SMCI:

49.82%

Дневная вол-ть

APLD:

139.02%

SMCI:

113.84%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

APLD:

-95.41%

SMCI:

-74.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.10B

SMCI:

$17.70B

EPS

APLD:

-$1.90

SMCI:

$2.30

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 114.00% против 24.13% соответственно.

APLD

С начала года

-35.60%

1 месяц

-32.23%

6 месяцев

-33.96%

1 год

65.10%

5 лет

187.57%

10 лет

114.00%

SMCI

С начала года

-2.17%

1 месяц

-22.02%

6 месяцев

-27.67%

1 год

-68.54%

5 лет

71.56%

10 лет

24.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLD: 0.34

SMCI: -0.62

Коэффициент Сортино

APLD: 1.59

SMCI: -0.71

Коэффициент Омега

APLD: 1.18

SMCI: 0.91

Коэффициент Кальмара

APLD: 0.52

SMCI: -0.83

Коэффициент Мартина

APLD: 2.01

SMCI: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и SMCI

Ни APLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и SMCI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и SMCI

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 36.04% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 27.47%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и SMCI

APLD

SMCI

Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и SMCI

Просадки

Сравнение просадок APLD и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество