Сравнение APLD с SMCI
APLD (Applied Digital Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, APLD returned 113.19%/yr vs 30.31%/yr for SMCI. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APLD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 113.19% против 30.31% соответственно.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
| $1.30B | $1.24B | $1.75B |
Сравнение доходности по годам APLD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between APLD and SMCI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.13 |
Over the past year, APLD and SMCI have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$8.60B
SMCI:
$19.61B
APLD:
-$0.91
SMCI:
$2.66
APLD:
13.19
SMCI:
0.60
APLD:
4.99
SMCI:
2.70
APLD:
$611.31M
SMCI:
$33.70B
APLD:
$214.45M
SMCI:
$2.83B
APLD:
-$158.14M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
APLD
SMCI
Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.73 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.14 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и SMCI
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -84.84% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -65.01% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -84.84% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -84.84% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -84.84% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -74.48% | +34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -32.31% | -42.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 42.20% | -17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SMCI
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 29.63%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 29.63% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 82.83% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 90.31% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 88.18% | +76.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 71.57% | +229.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SMCI
Ни APLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и SMCI
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 126.00M при выручке в 293.87M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -114.82M при выручке в 293.87M, что соответствует операционной рентабельности -39.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -111.58M при выручке в 293.87M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and SMCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to SMCI (29.63%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs SMCI's -84.84%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор