Сравнение APLD с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Доходность
Сравнение доходности APLD и SMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Фундаментальные показатели
APLD:
$6.53B
SMCI:
$15.17B
APLD:
-$0.51
SMCI:
$1.33
APLD:
20.97
SMCI:
0.52
APLD:
4.50
SMCI:
2.17
APLD:
$281.74M
SMCI:
$28.06B
APLD:
$46.19M
SMCI:
$2.25B
APLD:
-$49.02M
SMCI:
$782.10M
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 76.46% против 20.63% соответственно.
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
APLD
SMCI
Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.45 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | -0.20 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | -0.52 | +7.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | -1.03 | +16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.45 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между APLD и SMCI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SMCI
Ни APLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок APLD и SMCI
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -84.84% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -66.18% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -84.84% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -84.84% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.77% | -81.05% | +40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.02% | -31.56% | -52.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 33.24% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SMCI
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 31.91%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.91% | 45.01% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 62.35% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.26% | 79.49% | +46.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.86% | 83.60% | +104.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.74% | 69.68% | +226.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и SMCI
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.