PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между APLD и SMCI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.09%
3,987.90%
APLD
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.47

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

APLD:

1.73

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

APLD:

1.21

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.69

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

APLD:

2.52

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

APLD:

26.76%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

APLD:

144.19%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

APLD:

-95.77%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$916.85M

SMCI:

$19.53B

EPS

APLD:

-$1.47

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/S

APLD:

4.15

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

APLD:

2.02

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$57.25M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 89.46% против 27.88% соответственно.

APLD

С начала года

-40.58%

1 месяц

-38.98%

6 месяцев

-44.84%

1 год

52.35%

5 лет

179.92%

10 лет

89.46%

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.47
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.73
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.21
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.74
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.52
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.44
APLD
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и SMCI

Ни APLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и SMCI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.05%
-69.86%
APLD
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и SMCI

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 57.08% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.08%
30.34%
APLD
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию