PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с SMCI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между APLD и SMCI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.45

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

APLD:

1.84

SMCI:

-0.14

Коэф-т Омега

APLD:

1.22

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.82

SMCI:

-0.62

Коэф-т Мартина

APLD:

2.67

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

APLD:

29.72%

SMCI:

51.97%

Дневная вол-ть

APLD:

145.53%

SMCI:

114.15%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

APLD:

-93.64%

SMCI:

-62.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.53B

SMCI:

$27.54B

EPS

APLD:

-$1.47

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/S

APLD:

6.94

SMCI:

1.28

Коэффициент P/B

APLD:

3.38

SMCI:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$46.07M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 46.95%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 58.30% против 29.56% соответственно.

APLD

С начала года

-10.73%

1 месяц

72.66%

6 месяцев

-12.00%

1 год

64.73%

3 года

23.17%

5 лет

175.98%

10 лет

58.30%

SMCI

С начала года

46.95%

1 месяц

42.17%

6 месяцев

107.94%

1 год

-49.55%

3 года

108.02%

5 лет

77.25%

10 лет

29.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и SMCI

Ни APLD, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и SMCI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и SMCI

Applied Digital Corporation (APLD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 28.29% и 29.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20102012201420162018202020222024
52.92M
4.60B
(APLD) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20102012201420162018202020222024
7.1%
9.6%
(APLD) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.