Сравнение ZBRA с NOW
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.23%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 15.23% против 22.66% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -21.41%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 15.23%
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ZBRA и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.41% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between ZBRA and NOW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ZBRA and NOW has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.76B
NOW:
$118.76B
ZBRA:
$8.16
NOW:
$1.68
ZBRA:
28.45
NOW:
67.97
ZBRA:
2.13
NOW:
8.56
ZBRA:
3.39
NOW:
8.75
ZBRA:
$5.58B
NOW:
$13.96B
ZBRA:
$2.65B
NOW:
$10.69B
ZBRA:
$1.02B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. NOW — Ранг доходности на риск
ZBRA
NOW
Сравнение ZBRA c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.74 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.33 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.90 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и NOW
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -64.54% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -60.28% | +18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -64.54% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -64.54% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -64.54% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -51.22% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -13.74% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 33.44% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и NOW
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.93%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 24.74% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 46.58% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 49.79% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 43.41% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 40.82% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и NOW
Ни ZBRA, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и NOW
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and NOW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to ZBRA (16.93%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs NOW's -64.54%.
ZBRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор