PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с AMD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

NOW (ServiceNow, Inc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 22.40%/yr vs 58.78%/yr for AMD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 143.55%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 22.40% против 58.78% соответственно.

NOW

1 день
9.85%
1 месяц
-20.93%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-36.10%
1 год
-51.91%
3 года*
-3.07%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
22.40%

AMD

1 день
-2.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
143.55%
6 месяцев
142.61%
1 год
262.69%
3 года*
67.80%
5 лет*
43.53%
10 лет*
58.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-35.81%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		143.55%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between NOW and AMD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.37

The correlation between NOW and AMD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$102.27B

AMD:

$860.61B

EPS

NOW:

$1.68

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

NOW:

58.54

AMD:

171.03

Коэффициент PEG

NOW:

0.49

AMD:

4.57

Коэффициент P/S

NOW:

7.37

AMD:

22.87

Коэффициент P/B

NOW:

7.53

AMD:

13.35

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

NOW vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.95

-4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.95

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.52

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

9.54

-10.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

19.56

-21.01

NOW vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMD

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-96.59%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-27.76%

-32.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-63.00%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-65.45%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-65.45%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-5.45%

-52.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-56.61%

+42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.51%

13.51%

+22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMD

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 23.01%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

23.01%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.17%

50.89%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

67.09%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.81%

55.97%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

56.85%

-15.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMD

Ни NOW, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.77B
10.25B
(NOW) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
52.8%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and AMD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (26.47%) compared to AMD (23.01%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор