PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с AMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 60.51%/yr for AMD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 22.66% против 60.51% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

AMD

1 день
5.14%
1 месяц
7.72%
С начала года
128.95%
6 месяцев
121.76%
1 год
322.01%
3 года*
57.74%
5 лет*
43.72%
10 лет*
60.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		128.95%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between NOW and AMD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.37

The correlation between NOW and AMD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

AMD:

$809.04B

EPS

NOW:

$1.68

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

AMD:

160.78

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

AMD:

4.29

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

AMD:

21.50

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

AMD:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

NOW vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
4.91

-5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
4.51

-5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.60

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

11.69

-12.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

24.15

-25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

4.91

-5.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.16

+0.45

Просадки

Сравнение просадок NOW и AMD

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-96.59%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-27.76%

-32.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-63.00%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-65.45%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-65.45%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-9.62%

-41.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-56.67%

+42.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

13.41%

+20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и AMD

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

22.76%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

49.01%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

66.18%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

55.54%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

56.93%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и AMD

Ни NOW, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.77B
10.25B
(NOW) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
52.8%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and AMD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to AMD (22.76%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор