Сравнение BE с PWR
BE (Bloom Energy Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, PWR in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 49.77%/yr for PWR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 64.46%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам BE и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -10.64% |
Correlation
The correlation between BE and PWR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between BE and PWR shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
PWR:
$105.52B
BE:
$0.02
PWR:
$7.29
BE:
11.04K
PWR:
95.17
BE:
27.20
PWR:
3.51
BE:
87.98
PWR:
11.67
BE:
$2.45B
PWR:
$29.99B
BE:
$761.91M
PWR:
$4.08B
BE:
$88.83M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. PWR — Ранг доходности на риск
BE
PWR
Сравнение BE c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 7.45 | +15.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 17.97 | +55.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 2.55 | +7.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BE и PWR
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -97.07% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -12.45% | -33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -33.89% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -33.89% | -41.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -11.64% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -46.86% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 5.15% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и PWR
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 11.16% | +15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 29.60% | +45.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 36.37% | +70.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 35.62% | +50.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 33.70% | +61.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и PWR
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и PWR
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BE and PWR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs PWR's -97.07%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор