Сравнение BE с DLR
BE (Bloom Energy Corporation) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DLR operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 6.09%/yr for DLR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 18.54%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам BE и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -5.97% |
Correlation
The correlation between BE and DLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BE:
$0.02
DLR:
$4.53
BE:
11.04K
DLR:
40.18
BE:
27.20
DLR:
9.37
BE:
$2.45B
DLR:
$5.09B
BE:
$761.91M
DLR:
$1.67B
BE:
$88.83M
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. DLR — Ранг доходности на риск
BE
DLR
Сравнение BE c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 0.36 | +23.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 0.90 | +72.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 0.27 | +9.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BE и DLR
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -56.80% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -16.83% | -29.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -29.40% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -48.52% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -10.67% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -11.13% | -40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 6.70% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и DLR
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 6.99% | +19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 16.34% | +59.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 22.64% | +84.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 28.57% | +57.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 28.19% | +66.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и DLR
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и DLR
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BE and DLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs DLR's -56.80%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор