Сравнение ORCL с INTC
ORCL (Oracle Corporation) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 13.29%/yr for INTC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORCL имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции INTC немного впереди с 13.29%.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам ORCL и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between ORCL and INTC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ORCL and INTC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
INTC:
$487.82B
ORCL:
$5.86
INTC:
-$0.66
ORCL:
5.25
INTC:
8.71
ORCL:
8.22
INTC:
4.43
ORCL:
$67.36B
INTC:
$53.76B
ORCL:
$79.58B
INTC:
$19.05B
ORCL:
$6.20B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. INTC — Ранг доходности на риск
ORCL
INTC
Сравнение ORCL c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.49 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 9.91 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 27.78 | -29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и INTC
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -82.25% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -32.57% | -30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -63.80% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -65.04% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -70.80% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -31.13% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -36.61% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 11.59% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и INTC
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 24.20% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 61.92% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 77.37% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 53.52% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 44.88% | -9.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и INTC
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and INTC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор