Intel Corporation

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intel Corporation 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,704 при доходности около 287.04%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Intel Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Intel Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Intel Corporation с января 2010 показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 265 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Intel Corporation показывает волатильность на уровне 10.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.