Сравнение DOCN с BE
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, DOCN returned 33.03%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 251.87%, что значительно выше, чем у BE с доходностью 191.83%.
DOCN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 251.87%
- 6 месяцев
- 242.13%
- 1 год
- 491.41%
- 3 года*
- 56.88%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCN и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 251.87% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -10.34% |
Correlation
The correlation between DOCN and BE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DOCN and BE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$18.95B
BE:
$81.07B
DOCN:
$2.42
BE:
$0.02
DOCN:
70.07
BE:
11.04K
DOCN:
18.78
BE:
27.20
DOCN:
21.35
BE:
87.98
DOCN:
$948.63M
BE:
$2.45B
DOCN:
$554.86M
BE:
$761.91M
DOCN:
$373.00M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. BE — Ранг доходности на риск
DOCN
BE
Сравнение DOCN c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCN | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.62 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.56 | 23.42 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.65 | 73.60 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 10.06 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DOCN и BE
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -92.54% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -45.94% | +21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -53.42% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -75.87% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -17.64% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -52.00% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 14.59% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и BE
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 20.16%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 26.19% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 75.40% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.71% | 107.17% | -25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 85.83% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 94.94% | -24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и BE
Ни DOCN, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и BE
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and BE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to DOCN (20.16%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 6.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор