Сравнение APLD с ORCL
APLD (Applied Digital Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 125.13% против 18.60% соответственно.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам APLD и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between APLD and ORCL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.10 |
Over the past year, APLD and ORCL have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
ORCL:
$536.74B
APLD:
-$0.72
ORCL:
$5.86
APLD:
28.94
ORCL:
7.97
APLD:
7.37
ORCL:
12.47
APLD:
$390.57M
ORCL:
$67.36B
APLD:
$124.93M
ORCL:
$79.58B
APLD:
-$154.66M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. ORCL — Ранг доходности на риск
APLD
ORCL
Сравнение APLD c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.12 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -0.20 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и ORCL
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -84.19% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -58.25% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -58.25% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -58.25% | -24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -58.25% | -31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -43.48% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -29.11% | -45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 35.41% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и ORCL
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 23.44% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 43.42% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 65.91% | +41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 42.16% | +123.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 35.12% | +266.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и ORCL
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and ORCL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs ORCL's -84.19%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор