Сравнение NOW с APLD
NOW (ServiceNow, Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOW и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 21.48% против 125.13% соответственно.
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -49.30%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам NOW и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between NOW and APLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between NOW and APLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOW:
$106.24B
APLD:
$11.60B
NOW:
$1.68
APLD:
-$0.72
NOW:
7.65
APLD:
28.94
NOW:
7.83
APLD:
7.37
NOW:
$13.96B
APLD:
$390.57M
NOW:
$10.69B
APLD:
$124.93M
NOW:
$2.80B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. APLD — Ранг доходности на риск
NOW
APLD
Сравнение NOW c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.83 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.72 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и APLD
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -99.73% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -50.31% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -76.66% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -82.61% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -89.80% | +25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -14.00% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -74.86% | +61.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 21.22% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и APLD
Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 25.56%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 33.15% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 80.49% | -33.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 107.13% | -57.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 165.20% | -121.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 301.46% | -260.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и APLD
Ни NOW, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOW и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOW и APLD
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
NOW and APLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to NOW (25.56%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор