Сравнение ZBRA с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBRA и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -14.64% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$10.50B
TSM:
$1.77T
ZBRA:
$8.15
TSM:
$332.18
ZBRA:
25.44
TSM:
1.03
ZBRA:
1.98
TSM:
0.46
ZBRA:
2.93
TSM:
0.33
ZBRA:
$5.40B
TSM:
$3.82T
ZBRA:
$2.55B
TSM:
$2.29T
ZBRA:
$1.04B
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 11.77% против 32.58% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -26.77%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- 11.77%
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. TSM — Ранг доходности на риск
ZBRA
TSM
Сравнение ZBRA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 2.74 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 3.30 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.96 | -6.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 20.06 | -21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.74 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.66 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ZBRA и TSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и TSM
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и TSM
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBRA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -89.08% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -18.14% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -56.47% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -56.47% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -11.68% | -54.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -43.13% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 5.39% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и TSM
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 10.03%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBRA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 13.87% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | 27.13% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 38.60% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 36.91% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.33% | 33.85% | +5.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и TSM
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 658.00M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 222.00M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.