Сравнение DOCN с SMCI
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCN in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, DOCN returned 32.73%/yr vs 52.73%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 254.20%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%.
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 504.40%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам DOCN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 16.70% |
Correlation
The correlation between DOCN and SMCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DOCN:
$19.07B
SMCI:
$20.52B
DOCN:
$2.42
SMCI:
$2.70
DOCN:
70.53
SMCI:
11.27
DOCN:
0.27
SMCI:
0.25
DOCN:
18.91
SMCI:
0.60
DOCN:
21.50
SMCI:
2.71
DOCN:
$948.63M
SMCI:
$33.70B
DOCN:
$554.86M
SMCI:
$2.83B
DOCN:
$373.00M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
DOCN
SMCI
Сравнение DOCN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | -0.45 | +21.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.88 | -0.76 | +64.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и SMCI
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -84.84% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -66.18% | +42.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -84.84% | +24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -84.84% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -74.36% | +68.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -31.98% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 39.34% | -31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и SMCI
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 17.94%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 44.32% | -26.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 76.32% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.58% | 85.20% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.32% | 86.53% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 71.19% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и SMCI
Ни DOCN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и SMCI
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and SMCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to DOCN (17.94%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs SMCI's -84.84%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор