- ISIN
- US1924791031
- CUSIP
- 192479103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.64K
- Коэффициент P/E
- 0.25
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.81T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $960.76M
- Годовой диапазон
- $76.88 - $440.00
- Целевая цена
- $286.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COHR
Coherent, Inc. (COHR) прибавил 126.2% с начала года. По цене $417 за акцию COHR торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $440. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Coherent, Inc. (COHR) показал доход в 126.16% с начала года и 418.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COHR составила 35.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Coherent, Inc.
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 26.54%
- С начала года
- 126.16%
- 6 месяцев
- 144.17%
- 1 год
- 418.55%
- 3 года*
- 120.42%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- 35.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1995 г. с доходностью +124.3%, в то время как худший месяц был авг. 1995 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении COHR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 сент. 1995 г. с доходностью +93.6%, в то время как худший день был 31 авг. 1995 г. с доходностью -48.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.96% | 22.03% | -8.00% | 34.21% | 13.06% | 15.48% | 126.16% | ||||||
| 2025 | -4.48% | -16.91% | -13.63% | -0.95% | 17.58% | 17.96% | 20.61% | -15.92% | 19.07% | 22.50% | 24.48% | 12.36% | 94.84% |
| 2024 | 9.21% | 25.12% | 1.92% | -9.88% | 4.45% | 26.99% | -3.84% | 11.87% | 14.06% | 3.97% | 8.35% | -5.42% | 117.62% |
| 2023 | 23.65% | -0.62% | -11.71% | -10.35% | 8.26% | 37.93% | -7.10% | -20.54% | -13.26% | -9.31% | 24.29% | 18.32% | 24.02% |
| 2022 | -7.21% | 9.56% | 4.36% | -15.56% | 2.11% | -18.48% | 3.32% | -10.28% | -26.21% | -3.56% | 9.10% | -4.28% | -48.63% |
| 2021 | 10.68% | 0.27% | -18.90% | -1.80% | 0.34% | 7.75% | -3.83% | -9.78% | -5.75% | 1.94% | 3.34% | 9.28% | -10.04% |
Метрики бенчмарка
Coherent, Inc. has an annualized alpha of 30.90%, beta of 1.12, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 187.77% of S&P 500 Index gains and 125.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.90%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 187.77%
- Участие в снижении
- 125.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COHR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coherent, Inc. (COHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.91 | 2.93 | +12.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.58 | 13.52 | +31.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coherent, Inc. показал максимальную просадку в 80.89%, зарегистрированную 20 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
Текущая просадка Coherent, Inc. составляет 2.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -80.89%окт. 1998 г. | 1y 8mo | 1y 4mo | 3y 19dянв. 1997 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -75.42%авг. 1993 г. | 3y 4mo | 1y 1mo | 4y 5moапр. 1990 г. - окт. 1994 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -72.22%май 2023 г. | 2y 3mo | 1y 4mo | 3y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -69.23%март 2001 г. | 1y 22d | 3y 4mo | 4y 5moмарт 2000 г. - авг. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.18%март 2009 г. | 6mo 29d | 1y 9mo | 2y 4moавг. 2008 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| COHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -56.78% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -9.10% | -17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -18.90% | -35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -25.43% | -37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -33.92% | -38.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.74% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.04% | -10.72% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 1.97% | +7.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coherent, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coherent, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COHR в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у COHR коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COHR по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у COHR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у COHR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COHR
Добавьте Coherent, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COHR