PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHR с LITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COHR с LITE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coherent, Inc. (COHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).

Доходность

Сравнение доходности COHR и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COHR и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		34.26%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%58.35%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		107.45%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHR:

$38.53B

LITE:

$63.54B

EPS

COHR:

$1.89

LITE:

$3.23

Коэффициент P/E

COHR:

131.31

LITE:

236.45

Коэффициент P/S

COHR:

6.12

LITE:

28.26

Коэффициент P/B

COHR:

0.00

LITE:

75.06

Общая выручка (12 мес.)

COHR:

$6.29B

LITE:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

COHR:

$2.29B

LITE:

$704.00M

EBITDA (12 мес.)

COHR:

$1.13B

LITE:

$171.40M

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность 34.26%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 107.45%. За последние 10 лет акции COHR уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 27.75% против 39.92% соответственно.

COHR

1 день
4.03%
1 месяц
-17.10%
С начала года
34.26%
6 месяцев
116.14%
1 год
289.01%
3 года*
86.70%
5 лет*
28.26%
10 лет*
27.75%

LITE

1 день
8.81%
1 месяц
-2.37%
С начала года
107.45%
6 месяцев
346.12%
1 год
1,102.47%
3 года*
141.92%
5 лет*
52.55%
10 лет*
39.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coherent, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с COHR:
COHR с OLEDCOHR с ^GSPCCOHR с LSCCCOHR с CRWDCOHR с ACMRCOHR с COSTCOHR с QLD
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEMLITE с COF

Доходность на риск

COHR vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHR c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COHRLITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.88

13.21

-9.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

5.61

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.62

39.25

-28.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.01

134.28

-106.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COHR vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 3.88, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 13.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COHRLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

13.21

-9.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между COHR и LITE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и LITE

Ни COHR, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COHR и LITE

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и LITE.

Загрузка...

Показатели просадок

COHRLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-66.89%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.52%

-28.70%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.13%

-66.48%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.22%

-66.89%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-4.66%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.18%

-23.44%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

8.39%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и LITE

Текущая волатильность для Coherent, Inc. (COHR) составляет 27.09%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 35.79%. Это указывает на то, что COHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COHRLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.09%

35.79%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.88%

70.75%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.09%

84.39%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

57.80%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.47%

55.28%

+0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHR и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.69B
665.50M
(COHR) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COHR и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coherent, Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.0%
36.1%
Активы портфеля
COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.00M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.