- ISIN
- US0079031078
- CUSIP
- 007903107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 15 окт. 1979 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $862.82B
- Enterprise Value
- $861.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.04
- Коэффициент P/E
- 173.95
- Коэффициент PEG
- 4.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.17B
- Годовой диапазон
- $149.22 - $584.73
- Целевая цена
- $316.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMD
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) прибавил 147.1% с начала года. По цене $529 за акцию AMD торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $585. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) показал доход в 147.08% с начала года и 240.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMD составила 58.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Advanced Micro Devices, Inc.
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- 136.65%
- С начала года
- 147.08%
- 1 год
- 240.04%
- 3 года*
- 65.87%
- 5 лет*
- 43.86%
- 10 лет*
- 58.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность AMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +78.1%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 апр. 2016 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший день был 18 июн. 1992 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.54% | -15.43% | 1.61% | 74.26% | 45.59% | 12.56% | -8.91% | 147.08% | |||||
| 2025 | -4.01% | -13.88% | 2.88% | -5.25% | 13.74% | 28.15% | 24.25% | -7.76% | -0.52% | 58.30% | -15.07% | -1.55% | 77.30% |
| 2024 | 13.76% | 14.81% | -6.25% | -12.25% | 5.38% | -2.81% | -10.93% | 2.82% | 10.45% | -12.20% | -4.78% | -11.95% | -18.06% |
| 2023 | 16.03% | 4.56% | 24.73% | -8.82% | 32.27% | -3.64% | 0.43% | -7.59% | -2.74% | -4.20% | 23.01% | 21.67% | 127.59% |
| 2022 | -20.60% | 7.96% | -11.35% | -21.79% | 19.11% | -24.93% | 23.54% | -10.16% | -25.34% | -5.21% | 29.25% | -16.57% | -54.99% |
| 2021 | -6.62% | -1.32% | -7.11% | 3.97% | -1.89% | 17.30% | 13.05% | 4.27% | -7.06% | 16.84% | 31.72% | -9.14% | 56.91% |
Метрики бенчмарка
Advanced Micro Devices, Inc. has an annualized alpha of 10.82%, beta of 1.59, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 1983.
- This stock captured 259.45% of S&P 500 Index gains and 194.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.82%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 259.45%
- Участие в снижении
- 194.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMD имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 2.35 | +6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.75 | 10.19 | +7.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advanced Micro Devices, Inc. показал максимальную просадку в 96.59%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1117 торговых сессий.
Текущая просадка Advanced Micro Devices, Inc. составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.59%июль 2015 г. | 15y 1mo | 4y 5mo | 19y 6moиюнь 2000 г. - янв. 2020 г. | — |
-90.85%окт. 1990 г. | 6y 1mo | 6y 4mo | 12y 6moавг. 1984 г. - март 1997 г. | — |
-72.56%авг. 1998 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 2y 11moмарт 1997 г. - март 2000 г. | — |
-65.45%окт. 2022 г. | 10mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-63.00%апр. 2025 г. | 1y 1mo | 6mo 2d | 1y 7moмарт 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| AMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -56.78% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -9.10% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -18.90% | -44.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -25.43% | -40.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -33.92% | -31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -0.49% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -10.70% | -45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 2.09% | +11.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Micro Devices, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Micro Devices, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMD в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент P/E составляет 174.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMD по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент P/S составляет 23.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AMD коэффициент P/B составляет 13.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMD
Добавьте Advanced Micro Devices, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMD