PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0079031078
CUSIP007903107
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$286.98B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.69
Цена/прибыль257.32
PEG коэффициент0.66
Общая выручка (12 мес.)$17.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.83B
EBITDA (12 мес.)$3.16B
Годовой диапазон$93.12 - $227.30
Целевая цена$190.30
Процент коротких позиций2.59%
Коэффициент коротких позиций0.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Advanced Micro Devices, Inc.

Популярные сравнения: AMD с NVDA, AMD с INTC, AMD с TSM, AMD с MU, AMD с SPY, AMD с MRVL, AMD с VOO, AMD с PLTR, AMD с TXN, AMD с ARM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Micro Devices, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
898.33%
3,165.51%
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Advanced Micro Devices, Inc. показал доход в 2.83% с начала года и 37.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advanced Micro Devices, Inc. составила 44.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.83%15.41%
1 месяц-1.97%0.33%
6 месяцев-13.00%13.74%
1 год37.49%21.39%
5 лет (среднегодовая)36.12%13.11%
10 лет (среднегодовая)44.68%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.76%14.81%-6.25%-12.25%5.38%-2.81%2.83%
202316.03%4.56%24.73%-8.82%32.27%-3.64%0.43%-7.59%-2.74%-4.20%23.01%21.67%127.59%
2022-20.60%7.96%-11.35%-21.79%19.11%-24.93%23.54%-10.16%-25.34%-5.21%29.25%-16.57%-54.99%
2021-6.62%-1.32%-7.11%3.97%-1.89%17.30%13.05%4.27%-7.06%16.84%31.72%-9.14%56.91%
20202.49%-3.23%0.00%15.19%2.69%-2.21%47.18%17.29%-9.72%-8.17%23.07%-1.03%99.98%
201932.23%-3.61%8.46%8.27%-0.80%10.80%0.26%3.28%-7.82%17.04%15.38%17.14%148.43%
201833.66%-11.86%-17.01%8.26%26.19%9.18%22.28%37.32%22.73%-41.05%16.97%-13.33%79.57%
2017-8.55%39.44%0.62%-8.59%-15.86%11.53%9.05%-4.48%-1.92%-13.84%-0.86%-5.60%-9.35%
2016-23.34%-2.73%33.18%24.56%28.73%12.47%33.46%7.87%-6.62%4.63%23.24%27.27%295.12%
2015-3.75%21.01%-13.83%-15.67%0.88%5.26%-19.58%-6.22%-4.97%23.26%11.32%21.61%7.49%
2014-11.37%8.16%8.09%2.00%-2.20%4.75%-6.68%6.65%-18.23%-17.89%-0.36%-4.30%-31.01%
20138.33%-4.23%2.41%10.59%41.84%2.00%-7.60%-13.26%16.51%-12.34%8.98%6.32%61.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMD среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 6767
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Advanced Micro Devices, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.64
1.82
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Advanced Micro Devices, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-28.29%
-2.86%
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advanced Micro Devices, Inc. показал максимальную просадку в 96.57%, зарегистрированную 27 июл. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1117 торговых сессий.

Текущая просадка Advanced Micro Devices, Inc. составляет 28.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.57%22 июн. 2000 г.379627 июл. 2015 г.11172 янв. 2020 г.4913
-89.55%31 янв. 1985 г.144417 окт. 1990 г.11307 апр. 1995 г.2574
-72.99%26 июн. 1995 г.27525 июл. 1996 г.1567 мар. 1997 г.431
-72.56%14 мар. 1997 г.37031 авг. 1998 г.3816 мар. 2000 г.751
-65.45%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.536

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advanced Micro Devices, Inc. составляет 15.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.82%
2.76%
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Micro Devices, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advanced Micro Devices, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию