PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с NVDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 22.69%/yr vs 65.44%/yr for NVDA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NOW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 22.69% против 65.44% соответственно.

NOW

1 день
-0.78%
1 месяц
8.61%
6 месяцев
5.54%
С начала года
-23.48%
1 год
-35.25%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
22.69%
Всё время*
25.53%

NVDA

1 день
3.43%
1 месяц
12.10%
6 месяцев
26.00%
С начала года
17.69%
1 год
23.14%
3 года*
70.03%
5 лет*
60.95%
10 лет*
65.44%
Всё время*
36.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NOW

ServiceNow, Inc
$3.16B$2.56B$2.95B

NVDA

NVIDIA Corporation
$27.47B$26.79B$31.85B

Сравнение доходности по годам NOW и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-23.48%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.69%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between NOW and NVDA is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.47

The correlation between NOW and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$121.19B

NVDA:

$5.31T

EPS

NOW:

$1.60

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

NOW:

73.24

NVDA:

33.56

Коэффициент PEG

NOW:

0.62

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

NOW:

8.30

NVDA:

21.13

Коэффициент P/B

NOW:

6.50

NVDA:

27.35

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$14.73B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$11.02B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.75B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETANOW с FTNT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NOW vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.64

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.11

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.15

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

2.33

-3.35

NOW vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и NVDA

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-89.72%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.82%

-20.21%

-36.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-36.88%

-27.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-66.34%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-66.34%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.92%

-6.90%

-43.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-36.06%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.62%

9.96%

+24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и NVDA

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

12.81%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.23%

28.40%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.24%

36.50%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

51.92%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

49.98%

-8.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и NVDA

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (17.91%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор