PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOW с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOW с NVDA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или NVDA.

Корреляция

Корреляция между NOW и NVDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,742.52%
34,941.04%
NOW
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.62

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

NOW:

1.17

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

NOW:

1.16

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.72

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

NOW:

2.06

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

NOW:

13.42%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

NOW:

44.24%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

NOW:

-19.24%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$194.29B

NVDA:

$2.60T

EPS

NOW:

$6.83

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

NOW:

137.42

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

NOW:

2.12

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

NOW:

16.94

NVDA:

19.90

Коэффициент P/B

NOW:

19.16

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$11.47B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$9.05B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.07B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.92% против 70.63% соответственно.

NOW

С начала года

-10.83%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-0.59%

1 год

31.97%

5 лет

25.62%

10 лет

28.92%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-21.56%

1 год

34.39%

5 лет

72.99%

10 лет

70.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOW: 0.62
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 1.17
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.16
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOW: 0.72
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOW: 2.06
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.58
NOW
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и NVDA

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NOW и NVDA

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
-25.70%
NOW
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и NVDA

ServiceNow, Inc. (NOW) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 24.41% и 25.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
25.54%
NOW
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию