PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZBRA с AMD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или AMD.

Корреляция

Корреляция между ZBRA и AMD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,443.30%
1,688.64%
ZBRA
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.45

AMD:

-0.65

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.35

AMD:

-0.79

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.95

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.24

AMD:

-0.55

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.89

AMD:

-1.18

Индекс Язвы

ZBRA:

18.01%

AMD:

29.43%

Дневная вол-ть

ZBRA:

38.06%

AMD:

52.55%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ZBRA:

-56.82%

AMD:

-51.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$12.75B

AMD:

$163.42B

EPS

ZBRA:

$10.57

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

ZBRA:

23.72

AMD:

100.59

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.13

AMD:

0.49

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.49

AMD:

6.23

Коэффициент P/B

ZBRA:

3.59

AMD:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -15.80%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 11.08% против 46.07% соответственно.

ZBRA

С начала года

-31.29%

1 месяц

24.27%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-17.06%

5 лет

1.79%

10 лет

11.08%

AMD

С начала года

-15.80%

1 месяц

30.03%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-33.80%

5 лет

13.89%

10 лет

46.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.65
ZBRA
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и AMD

Ни ZBRA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и AMD

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.82%
-51.89%
ZBRA
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и AMD

Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 18.84%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.84%
26.33%
ZBRA
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.31B
7.66B
(ZBRA) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
49.3%
50.7%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.88B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 871.00M при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 482.00M при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.