Сравнение ZBRA с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZBRA с AMD

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или AMD.

Корреляция

Корреляция между ZBRA и AMD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZBRA

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

1.90

AMD:

-0.76

Коэф-т Сортино

ZBRA:

2.71

AMD:

-0.94

Коэф-т Омега

ZBRA:

1.33

AMD:

0.89

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

0.94

AMD:

-0.78

Коэф-т Мартина

ZBRA:

13.74

AMD:

-1.29

Индекс Язвы

ZBRA:

4.16%

AMD:

27.49%

Дневная вол-ть

ZBRA:

30.05%

AMD:

46.76%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ZBRA:

-35.02%

AMD:

-45.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$21.39B

AMD:

$186.64B

EPS

ZBRA:

$7.37

AMD:

$1.13

Цена/прибыль

ZBRA:

56.26

AMD:

101.78

PEG коэффициент

ZBRA:

0.88

AMD:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$3.64B

AMD:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$1.71B

AMD:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$650.00M

AMD:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.01% против 46.42% соответственно.

ZBRA

С начала года

3.40%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

19.18%

1 год

58.37%

5 лет

9.85%

10 лет

17.01%

AMD

С начала года

-4.79%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-17.70%

1 год

-35.11%

5 лет

19.43%

10 лет

46.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZBRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBRA

AMD

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZBRA

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и AMD

Ни ZBRA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и AMD

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZBRA

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и AMD

Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 8.09%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZBRA

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZBRA с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и AMD

ZBRA

AMD

Сравнение ZBRA c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и AMD

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество