PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZBRA и AMD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZBRA с AMD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или AMD.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.21

AMD:

-0.64

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.13

AMD:

-0.82

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.98

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.17

AMD:

-0.56

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.58

AMD:

-1.15

Индекс Язвы

ZBRA:

19.41%

AMD:

30.89%

Дневная вол-ть

ZBRA:

40.25%

AMD:

52.81%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ZBRA:

-52.85%

AMD:

-47.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$14.74B

AMD:

$179.54B

EPS

ZBRA:

$10.58

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

ZBRA:

27.39

AMD:

80.82

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.28

AMD:

0.56

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.88

AMD:

6.47

Коэффициент P/B

ZBRA:

4.06

AMD:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -24.97%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 9.77% против 47.32% соответственно.

ZBRA

С начала года

-24.97%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-28.80%

1 год

-7.23%

3 года

-5.02%

5 лет

2.09%

10 лет

9.77%

AMD

С начала года

-8.33%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-33.65%

3 года

2.82%

5 лет

15.53%

10 лет

47.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

Advanced Micro Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и AMD

Ни ZBRA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и AMD

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и AMD

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.31B
7.44B
(ZBRA) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
49.3%
50.2%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.