Сравнение MU с IREN
MU (Micron Technology, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MU returned 144.94%/yr vs 153.35%/yr for IREN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 56.71%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 23.57% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between MU and IREN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MU:
$21.26
IREN:
$0.45
MU:
44.66
IREN:
130.53
MU:
18.53
IREN:
13.26
MU:
$58.12B
IREN:
$757.07M
MU:
$33.96B
IREN:
$433.88M
MU:
$25.99B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. IREN — Ранг доходности на риск
MU
IREN
Сравнение MU c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 8.73 | +17.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 16.71 | +83.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 5.00 | +6.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MU и IREN
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -95.73% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -58.62% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -65.56% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -22.54% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -62.69% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 30.55% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и IREN
Micron Technology, Inc. (MU) и IREN Limited (IREN) имеют волатильность 34.16% и 33.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 33.35% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 74.76% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 102.51% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 118.50% | -65.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 118.50% | -68.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и IREN
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and IREN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to IREN (33.35%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs IREN's -95.73%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор