Cognex Corporation (CGNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation (CGNX) прибавил 84.1% с начала года. По цене $66 за акцию CGNX торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $858.

Cognex Corporation (CGNX) показал доход в 84.12% с начала года и 117.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGNX составила 12.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 окт. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +128.8%, в то время как худший месяц был нояб. 1995 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CGNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 дек. 1995 г. с доходностью +90.6%, в то время как худший день был 13 нояб. 1995 г. с доходностью -48.1%.

Cognex Corporation has an annualized alpha of 17.21%, beta of 1.27, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 1989.

• This stock captured 188.92% of S&P 500 Index gains and 143.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CGNX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognex Corporation (CGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cognex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cognex Corporation показал максимальную просадку в 83.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

Текущая просадка Cognex Corporation составляет 27.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cognex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.