Cognex Corporation (CGNX)
Информация о компании
US1924221039
192422103
20 июл. 1989 г.
Основные показатели
$4.62B
$0.62
44.03
1.85
$919.75M
$628.18M
$164.44M
$22.67 - $52.80
$38.35
4.30%
1.97
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cognex Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cognex Corporation (CGNX) показал доход в -17.76% с начала года и -35.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGNX составила 3.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
CGNX
-17.76%
26.43%
-31.36%
-35.98%
-11.64%
3.17%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.27% | -17.60% | -9.05% | -8.48% | 7.77% | -17.76% | |||||||
| 2024 | -13.42% | 9.37% | 7.53% | -2.07% | 9.76% | 2.72% | 6.12% | -18.46% | 0.30% | -0.67% | -0.43% | -10.30% | -13.45% |
| 2023 | 16.20% | -13.37% | 4.64% | -3.75% | 15.40% | 1.93% | -2.50% | -13.68% | -9.86% | -15.20% | 4.96% | 10.72% | -10.84% |
| 2022 | -14.53% | 1.66% | 14.30% | -12.34% | -28.31% | -12.19% | 19.90% | -17.29% | -1.57% | 11.53% | 7.83% | -5.36% | -39.11% |
| 2021 | 2.30% | 0.63% | 0.48% | 3.77% | -7.74% | 5.87% | 7.57% | -1.91% | -9.48% | 9.19% | -11.73% | 0.66% | -2.85% |
| 2020 | -9.05% | -12.51% | -5.21% | 30.84% | 2.82% | 5.25% | 11.97% | 3.55% | -5.91% | 1.23% | 14.12% | 9.72% | 47.69% |
| 2019 | 17.66% | 17.47% | -4.76% | -0.85% | -19.40% | 18.18% | -8.27% | 2.55% | 8.98% | 4.80% | -2.44% | 11.68% | 45.54% |
| 2018 | 1.98% | -13.88% | -3.12% | -11.04% | -1.08% | -2.41% | 18.31% | 2.02% | 3.75% | -23.25% | 2.88% | -12.15% | -36.53% |
| 2017 | 6.19% | 13.69% | 9.40% | 1.66% | 7.33% | -7.22% | 11.97% | 14.73% | 1.20% | 11.67% | 12.60% | -11.73% | 92.91% |
| 2016 | -4.50% | 14.76% | 5.43% | -8.78% | 21.22% | 0.24% | 4.80% | 10.33% | 6.23% | -2.38% | 15.86% | 6.55% | 89.58% |
| 2015 | -11.08% | 21.61% | 10.96% | -9.48% | 12.43% | -4.56% | -5.88% | -21.45% | -3.15% | 9.40% | -1.33% | -8.80% | -17.85% |
| 2014 | 3.33% | -4.54% | -10.09% | 1.68% | 4.56% | 6.67% | 6.72% | 2.44% | -4.07% | -1.76% | 2.91% | 1.52% | 8.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CGNX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognex Corporation (CGNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cognex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $2.23 | $0.21 | $0.19 | $0.17 | $0.15 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.05% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $2.00 | $2.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.15 |
| 2015 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cognex Corporation дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cognex Corporation коэффициент выплат составляет 34.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognex Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cognex Corporation показал максимальную просадку в 83.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Cognex Corporation составляет 67.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.71% | 10 апр. 2000 г. | 2240 | 9 мар. 2009 г. | 1108 | 1 авг. 2013 г. | 3348 |
| -74.63% | 16 февр. 2021 г. | 1042 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -73.7% | 3 сент. 1997 г. | 278 | 8 окт. 1998 г. | 310 | 31 дек. 1999 г. | 588 |
| -68.58% | 22 окт. 1991 г. | 216 | 27 авг. 1992 г. | 250 | 24 авг. 1993 г. | 466 |
| -65.47% | 2 янв. 1996 г. | 143 | 24 июл. 1996 г. | 247 | 16 июл. 1997 г. | 390 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cognex Corporation составляет 16.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cognex Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 20.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGNX в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент P/E составляет 44.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGNX по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |