Cognex Corporation (CGNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cognex Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cognex Corporation (CGNX) показал доход в 36.36% с начала года и 65.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGNX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 окт. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +128.8%, в то время как худший месяц был нояб. 1995 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CGNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 дек. 1995 г. с доходностью +90.6%, в то время как худший день был 13 нояб. 1995 г. с доходностью -48.1%.

Cognex Corporation: годовая альфа составляет 16.90%, бета — 1.27, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 10.10.1989.

• Эта акция участвовал в 187.77% роста S&P 500 Index и в 143.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CGNX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognex Corporation (CGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cognex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cognex Corporation показал максимальную просадку в 83.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

Текущая просадка Cognex Corporation составляет 46.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cognex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.