- ISIN
- US1924221039
- CUSIP
- 192422103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 июл. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.63B
- Enterprise Value
- $10.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 75.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $712.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $224.08M
- Годовой диапазон
- $33.45 - $72.88
- Целевая цена
- $60.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGNX
Cognex Corporation (CGNX) прибавил 78.1% с начала года. По цене $64 за акцию CGNX торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $799.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cognex Corporation (CGNX) показал доход в 78.07% с начала года и 93.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGNX составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cognex Corporation
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 57.85%
- С начала года
- 78.07%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +128.8%, в то время как худший месяц был нояб. 1995 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CGNX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 дек. 1995 г. с доходностью +90.6%, в то время как худший день был 13 нояб. 1995 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.67% | 40.63% | -9.94% | 13.31% | 18.79% | 9.98% | -11.78% | 78.07% | |||||
| 2025 | 11.27% | -17.60% | -9.05% | -8.48% | 10.05% | 5.84% | 28.53% | 7.97% | 3.10% | -8.63% | -7.74% | -5.56% | 1.24% |
| 2024 | -13.42% | 9.37% | 7.53% | -2.07% | 9.76% | 2.72% | 6.12% | -18.46% | 0.30% | -0.67% | -0.43% | -10.31% | -13.45% |
| 2023 | 16.20% | -13.37% | 4.64% | -3.75% | 15.40% | 1.93% | -2.50% | -13.68% | -9.86% | -15.20% | 4.96% | 10.72% | -10.84% |
| 2022 | -14.53% | 1.66% | 14.30% | -12.34% | -28.31% | -12.19% | 19.90% | -17.29% | -1.57% | 11.53% | 7.83% | -5.36% | -39.11% |
| 2021 | 2.30% | 0.63% | 0.48% | 3.77% | -7.74% | 5.87% | 7.57% | -1.91% | -9.48% | 9.19% | -11.73% | 0.66% | -2.85% |
Метрики бенчмарка
Cognex Corporation has an annualized alpha of 17.28%, beta of 1.27, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 1989.
- This stock captured 186.56% of S&P 500 Index gains and 141.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.28%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 186.56%
- Участие в снижении
- 141.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGNX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognex Corporation (CGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.71 | -2.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cognex Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $2.23 | $0.21 | $0.19 | $0.17 | $0.15 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognex Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cognex Corporation дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cognex Corporation коэффициент выплат составляет 38.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognex Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cognex Corporation показал максимальную просадку в 83.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Cognex Corporation составляет 29.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.71%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 4mo | 13y 3moапр. 2000 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-74.63%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-73.69%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 1997 г. - дек. 1999 г. | — |
-68.58%июль 1992 г. | 8mo 28d | 1y 1mo | 1y 10moокт. 1991 г. - авг. 1993 г. | — |
-65.47%июль 1996 г. | 6mo 26d | 1y 12d | 1y 7moянв. 1996 г. - авг. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| CGNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -56.78% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -9.10% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -18.90% | -41.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -25.43% | -48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -33.92% | -40.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -1.00% | -28.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -10.70% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 2.09% | +10.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognex Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognex Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGNX в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент P/E составляет 75.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у CGNX коэффициент P/B составляет 7.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGNX
Добавьте Cognex Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGNX