Сравнение NTNX с COHR
NTNX (Nutanix, Inc.) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 41.61%/yr for COHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 117.77%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
Сравнение доходности по годам NTNX и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between NTNX and COHR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between NTNX and COHR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$0.93
COHR:
$1.64K
NTNX:
55.46
COHR:
0.24
NTNX:
5.56
COHR:
0.03
NTNX:
$2.75B
COHR:
$1.81T
NTNX:
$2.39B
COHR:
$1.76B
NTNX:
$293.53M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. COHR — Ранг доходности на риск
NTNX
COHR
Сравнение NTNX c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 15.36 | -15.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 42.88 | -43.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 5.62 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.33 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и COHR
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -80.89% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -26.52% | -31.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -54.85% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -62.87% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -5.85% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -35.03% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 9.48% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и COHR
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.50%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 28.41% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 55.90% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 72.65% | -26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 61.36% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 56.43% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и COHR
Ни NTNX, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и COHR
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and COHR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор