Сравнение IRM с MU
IRM (Iron Mountain Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, IRM returned 19.08%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.64%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции IRM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 19.08% против 55.83% соответственно.
IRM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 19.08%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам IRM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.64% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between IRM and MU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$38.02B
MU:
$1.12T
IRM:
$0.91
MU:
$21.26
IRM:
139.08
MU:
46.18
IRM:
5.23
MU:
19.16
IRM:
$7.25B
MU:
$58.12B
IRM:
$2.94B
MU:
$33.96B
IRM:
$2.40B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. MU — Ранг доходности на риск
IRM
MU
Сравнение IRM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.78 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 24.91 | -23.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 94.64 | -91.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и MU
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -98.25% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -30.28% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -57.63% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -57.63% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -57.63% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -9.07% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -58.16% | +45.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 7.95% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и MU
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.91%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 32.86% | -24.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 57.74% | -33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 69.66% | -37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 53.18% | -23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 50.12% | -20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и MU
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.59% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и MU
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and MU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to IRM (7.91%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор