Сравнение TER с NTNX
TER (Teradyne, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, NTNX in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TER returned 25.10%/yr vs 9.89%/yr for NTNX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TER и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 93.73%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 3.77%.
TER
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 93.73%
- 6 месяцев
- 84.73%
- 1 год
- 340.75%
- 3 года*
- 53.39%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 34.87%
NTNX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TER и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 93.73% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
NTNX Nutanix, Inc. | 3.77% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
Correlation
The correlation between TER and NTNX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between TER and NTNX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$59.06B
NTNX:
$15.66B
TER:
$5.38
NTNX:
$0.93
TER:
69.70
NTNX:
57.37
TER:
15.72
NTNX:
5.76
TER:
$3.79B
NTNX:
$2.75B
TER:
$2.23B
NTNX:
$2.39B
TER:
$1.11B
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. NTNX — Ранг доходности на риск
TER
NTNX
Сравнение TER c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TER | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | -0.55 | +13.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.52 | -0.93 | +47.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TER | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19 | -0.69 | +5.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TER и NTNX
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -80.40% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -57.58% | +30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -58.58% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -68.71% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -35.43% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.69% | -40.58% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 34.20% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и NTNX
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 16.89% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.74% | 35.64% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.25% | 46.04% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 49.70% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 57.17% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и NTNX
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и NTNX
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
TER and NTNX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (21.89%) compared to NTNX (16.89%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs NTNX's -80.40%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор