PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quanta Services, Inc. (PWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Quanta Services, Inc. (PWR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74762E1029

CUSIP

74762E102

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

12 февр. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$42.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.04

Коэффициент P/E

47.57

Коэффициент PEG

1.85

Общая выручка (12 мес.)

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

$1.79B

Годовой диапазон

$226.88 - $365.74

Целевая цена

$319.60

Процент коротких позиций

3.81%

Коэффициент коротких позиций

2.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PWR с EME PWR с VMC PWR с R PWR с FLR PWR с APH PWR с ACM PWR с ROP PWR с MLM PWR с DY PWR с MTZ
Популярные сравнения:
PWR с EME PWR с VMC PWR с R PWR с FLR PWR с APH PWR с ACM PWR с ROP PWR с MLM PWR с DY PWR с MTZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quanta Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,802.80%
439.50%
PWR (Quanta Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Quanta Services, Inc. показал доход в -9.02% с начала года и 9.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Quanta Services, Inc. составила 25.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

PWR

С начала года

-9.02%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-6.69%

1 год

9.96%

5 лет

52.94%

10 лет

25.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.64%-15.60%-2.10%13.09%-9.02%
2024-10.08%24.46%7.57%-0.44%6.72%-7.92%4.48%3.67%8.37%1.20%14.22%-8.26%46.60%
20236.80%6.05%3.25%1.85%4.68%10.67%2.63%4.09%-10.83%-10.66%12.68%14.65%51.70%
2022-10.36%6.06%20.81%-11.83%2.60%5.39%10.68%1.85%-9.79%11.50%5.52%-4.87%24.63%
2021-2.15%18.99%4.93%9.91%-1.33%-4.95%0.36%12.32%11.54%6.55%-6.18%0.77%59.50%
2020-3.83%-2.61%-16.78%14.78%1.57%6.36%1.89%28.22%3.24%18.10%9.47%5.47%77.74%
201917.41%0.85%5.89%7.69%-14.38%9.98%-2.02%-9.41%11.62%11.24%-0.98%-2.11%35.84%
2018-1.59%-10.52%-0.26%-5.39%10.80%-7.25%2.01%1.53%-3.50%-6.53%12.50%-14.13%-22.93%
20172.98%3.98%-0.56%-4.50%-13.49%7.37%2.46%6.52%4.01%0.96%0.45%3.19%12.22%
2016-7.65%8.50%11.19%5.14%1.31%-3.79%10.73%0.51%8.78%2.72%17.29%3.35%72.10%
2015-6.73%8.69%-0.87%1.33%1.42%-1.71%-4.16%-12.24%-0.12%-16.94%9.65%-8.16%-28.67%
2014-1.24%12.96%4.80%-4.39%-3.77%1.86%-3.15%8.51%-0.14%-6.09%-10.50%-6.92%-10.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWR составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quanta Services, Inc. (PWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PWR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PWR: 0.34
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PWR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PWR: 0.72
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PWR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PWR: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PWR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PWR: 0.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PWR: 1.06
^GSPC: 1.94

Quanta Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.46
PWR (Quanta Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quanta Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.38$0.27$0.33$0.36$0.18$0.21$0.17$0.04

Дивидендный доход

0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quanta Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.00$0.00$0.10$0.20
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2022$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.04$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PWR: 0.1%
У Quanta Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PWR: 4.2%
У Quanta Services, Inc. коэффициент выплат составляет 4.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Quanta Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.71%
-10.07%
PWR (Quanta Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quanta Services, Inc. показал максимальную просадку в 97.07%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4538 торговых сессий.

Текущая просадка Quanta Services, Inc. составляет 19.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.07%19 июн. 2000 г.5777 окт. 2002 г.453815 окт. 2020 г.5115
-52.27%1 июл. 1999 г.4026 авг. 1999 г.1291 мар. 2000 г.169
-33.89%27 янв. 2025 г.3010 мар. 2025 г.———
-33.45%3 апр. 1998 г.1329 окт. 1998 г.219 нояб. 1998 г.153
-24.8%5 сент. 2023 г.421 нояб. 2023 г.3014 дек. 2023 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quanta Services, Inc. составляет 16.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
14.23%
PWR (Quanta Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quanta Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Quanta Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
PWR: 47.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PWR в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент P/E составляет 47.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PWR: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PWR по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
PWR: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PWR: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PWR по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у PWR коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию