Сравнение NVDA с MU
NVDA (NVIDIA Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 55.03%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 68.47% против 55.03% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам NVDA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NVDA and MU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between NVDA and MU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
MU:
$1.08T
NVDA:
$6.53
MU:
$21.26
NVDA:
31.97
MU:
44.66
NVDA:
0.18
MU:
0.17
NVDA:
20.13
MU:
18.53
NVDA:
26.03
MU:
14.94
NVDA:
$253.49B
MU:
$58.12B
NVDA:
$187.95B
MU:
$33.96B
NVDA:
$192.76B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. MU — Ранг доходности на риск
NVDA
MU
Сравнение NVDA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.81 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 25.90 | -23.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 100.37 | -94.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 11.44 | -10.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и MU
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -98.25% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -30.28% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -57.63% | +20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -57.63% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -57.63% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -12.07% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -58.19% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 7.80% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и MU
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 34.16% | -21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 56.74% | -30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 68.70% | -33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 52.91% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 49.99% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и MU
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и MU
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and MU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор