Сравнение NVDA с MU
NVDA (NVIDIA Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NVDA returned 65.23%/yr vs 52.40%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 65.23% против 52.40% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам NVDA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NVDA and MU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between NVDA and MU shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.92T
MU:
$977.44B
NVDA:
$6.53
MU:
$44.42
NVDA:
31.15
MU:
19.48
NVDA:
0.17
MU:
0.07
NVDA:
19.61
MU:
10.89
NVDA:
25.37
MU:
9.81
NVDA:
$253.49B
MU:
$90.27B
NVDA:
$187.95B
MU:
$65.51B
NVDA:
$192.76B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. MU — Ранг доходности на риск
NVDA
MU
Сравнение NVDA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 21.93 | -21.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 74.09 | -72.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и MU
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -98.25% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -30.28% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -57.63% | +20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -57.63% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -57.63% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -28.67% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -58.05% | +21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 8.95% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и MU
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.95%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 30.97% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 63.14% | -35.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 76.55% | -40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 55.01% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 50.78% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и MU
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и MU
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and MU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор