- ISIN
- US0003752047
- CUSIP
- 000375204
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 23 окт. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $196.29B
- Enterprise Value
- $203.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 39.73
- Коэффициент PEG
- 4.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.34B
- Годовой диапазон
- $56.25 - $110.20
- Целевая цена
- $58.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABBNY
ABB Ltd (ABBNY) прибавил 47.9% с начала года. По цене $108 за акцию ABBNY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABBNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,425.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABB Ltd (ABBNY) показал доход в 47.87% с начала года и 92.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABBNY составила 21.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ABB Ltd
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 47.87%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 92.34%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 21.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABBNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABBNY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 22 окт. 2002 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.55% | 7.63% | -11.98% | 24.83% | 6.25% | 0.98% | 47.87% | ||||||
| 2025 | 1.47% | -1.60% | -2.78% | 2.93% | 7.68% | 5.33% | 9.75% | 2.47% | 7.23% | 3.07% | -3.24% | 3.08% | 40.49% |
| 2024 | -4.33% | 8.64% | 2.78% | 5.05% | 12.87% | 1.35% | -0.41% | 3.48% | 0.89% | -4.30% | 3.01% | -5.94% | 23.75% |
| 2023 | 14.41% | -4.45% | 5.97% | 5.22% | 1.00% | 7.68% | 1.91% | -5.22% | -6.12% | -5.84% | 18.80% | 11.28% | 49.62% |
| 2022 | -8.91% | -3.13% | -1.48% | -7.64% | 3.68% | -13.69% | 13.62% | -9.22% | -6.93% | 8.50% | 13.11% | -3.27% | -18.13% |
| 2021 | 5.54% | -2.47% | 8.89% | 6.43% | 5.27% | -0.44% | 7.74% | 1.01% | -9.81% | -0.96% | 4.57% | 10.48% | 40.40% |
Метрики бенчмарка
ABB Ltd has an annualized alpha of 7.99%, beta of 1.17, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2001.
- This stock captured 175.11% of S&P 500 Index gains and 142.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.99%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 175.11%
- Участие в снижении
- 142.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABBNY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABB Ltd (ABBNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABBNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 2.93 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.45 | 13.52 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABB Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.03 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.87 | $0.77 | $0.80 | $0.83 | $0.76 | $0.73 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABB Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ABB Ltd дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ABB Ltd коэффициент выплат составляет 70.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ABB Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABB Ltd показал максимальную просадку в 93.98%, зарегистрированную 28 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1015 торговых сессий.
Текущая просадка ABB Ltd составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.98%окт. 2002 г. | 1y 5mo | 4y 11d | 5y 5moмай 2001 г. - нояб. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -71.88%нояб. 2008 г. | 6mo 1d | 5y 1mo | 5y 7moмай 2008 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.98%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 1d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.59%янв. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 3mo | 3y 3moянв. 2014 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.07%окт. 2022 г. | 9mo 1d | 7mo 14d | 1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| ABBNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -56.78% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -9.10% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -18.90% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -25.43% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.92% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -10.72% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.97% | +1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABB Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ABB Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABBNY в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ABBNY коэффициент P/E составляет 39.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABBNY по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ABBNY коэффициент PEG составляет 4.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABBNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ABBNY коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABBNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ABBNY коэффициент P/B составляет 13.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABBNY
Добавьте ABB Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABBNY