Сравнение AMZN с BE
AMZN (Amazon.com, Inc) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AMZN returned 8.37%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | -19.41% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between AMZN and BE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
BE:
$81.07B
AMZN:
$8.37
BE:
$0.02
AMZN:
29.29
BE:
11.04K
AMZN:
3.58
BE:
27.20
AMZN:
6.03
BE:
87.98
AMZN:
$742.78B
BE:
$2.45B
AMZN:
$348.59B
BE:
$761.91M
AMZN:
$152.71B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. BE — Ранг доходности на риск
AMZN
BE
Сравнение AMZN c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.62 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 23.42 | -22.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 73.60 | -71.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 10.06 | -9.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и BE
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -92.54% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -45.94% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -53.42% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -75.87% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -17.64% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -52.00% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 14.59% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и BE
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 26.19% | -18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 75.40% | -54.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 107.17% | -77.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 85.83% | -50.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 94.94% | -62.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и BE
Ни AMZN, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и BE
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and BE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор