Сравнение ZBRA с MRVL
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 15.32% против 41.26% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
Сравнение доходности по годам ZBRA и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between ZBRA and MRVL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between ZBRA and MRVL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
MRVL:
$258.03B
ZBRA:
$8.16
MRVL:
$2.90
ZBRA:
28.56
MRVL:
99.74
ZBRA:
2.14
MRVL:
28.91
ZBRA:
3.40
MRVL:
14.17
ZBRA:
$5.58B
MRVL:
$8.72B
ZBRA:
$2.65B
MRVL:
$4.41B
ZBRA:
$1.02B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ZBRA
MRVL
Сравнение ZBRA c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.59 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 12.37 | -12.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 28.64 | -29.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 4.70 | -5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.69 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и MRVL
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -91.60% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -26.36% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -60.79% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -61.88% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -61.88% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -8.72% | -53.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -46.77% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 11.37% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и MRVL
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 38.50% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 54.32% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 69.56% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 61.51% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 51.77% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и MRVL
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и MRVL
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and MRVL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (38.50%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор