PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 40.58% против 22.66% соответственно.

PWR

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.87%
С начала года
64.46%
6 месяцев
49.89%
1 год
92.19%
3 года*
56.18%
5 лет*
49.77%
10 лет*
40.58%

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		64.46%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between PWR and NOW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.29

The correlation between PWR and NOW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$105.52B

NOW:

$118.76B

EPS

PWR:

$7.29

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

PWR:

95.17

NOW:

67.97

Коэффициент PEG

PWR:

4.72

NOW:

0.57

Коэффициент P/S

PWR:

3.51

NOW:

8.56

Коэффициент P/B

PWR:

11.67

NOW:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

PWR vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.90

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-1.24

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.84

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

-0.74

+8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

-1.33

+19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWR vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.90

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.10

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PWR и NOW

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-64.54%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-60.28%

+47.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-64.54%

+30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-64.54%

+30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-64.54%

+19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-51.22%

+39.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-13.74%

-33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

33.44%

-28.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и NOW

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.16%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

24.74%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

46.58%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.37%

49.79%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

43.41%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

40.82%

-7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и NOW

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
3.77B
(PWR) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.1%
75.1%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and NOW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs NOW's -64.54%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор