Сравнение SMCI с APLD
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, SMCI returned 25.08%/yr vs 119.90%/yr for APLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 25.08% против 119.90% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам SMCI и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between SMCI and APLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.13 |
Over the past year, SMCI and APLD have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.96B
APLD:
$7.56B
SMCI:
$2.66
APLD:
-$0.72
SMCI:
0.49
APLD:
17.92
SMCI:
2.19
APLD:
4.56
SMCI:
$33.70B
APLD:
$390.57M
SMCI:
$2.83B
APLD:
$124.93M
SMCI:
$1.47B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. APLD — Ранг доходности на риск
SMCI
APLD
Сравнение SMCI c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.26 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.42 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и APLD
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -99.73% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -50.31% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -76.66% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -82.61% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -89.80% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -46.75% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -74.59% | +42.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 22.04% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и APLD
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 17.55% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 73.40% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 107.18% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 164.82% | -77.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 301.53% | -229.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и APLD
Ни SMCI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и APLD
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and APLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор