PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с APLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или APLD.

Корреляция

Корреляция между SMCI и APLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.52

APLD:

0.42

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.34

APLD:

1.69

Коэф-т Омега

SMCI:

0.96

APLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.70

APLD:

0.63

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.12

APLD:

2.09

Индекс Язвы

SMCI:

52.79%

APLD:

29.11%

Дневная вол-ть

SMCI:

113.10%

APLD:

144.32%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

SMCI:

-71.79%

APLD:

-95.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$20.00B

APLD:

$1.19B

EPS

SMCI:

$1.84

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

SMCI:

0.93

APLD:

5.39

Коэффициент P/B

SMCI:

3.14

APLD:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$21.57B

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.43B

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$735.64M

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -30.50%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 26.15% против 105.46% соответственно.

SMCI

С начала года

9.97%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

44.30%

1 год

-58.02%

5 лет

70.82%

10 лет

26.15%

APLD

С начала года

-30.50%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-29.95%

1 год

60.42%

5 лет

187.10%

10 лет

105.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и APLD

Ни SMCI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и APLD

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и APLD

Текущая волатильность для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) составляет 21.68%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 53.07%. Это указывает на то, что SMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.60B
52.92M
(SMCI) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
9.6%
7.1%
(SMCI) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.