Сравнение NVDA с SMCI
NVDA (NVIDIA Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, NVDA returned 67.17%/yr vs 27.62%/yr for SMCI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 67.17% против 27.62% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам NVDA и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between NVDA and SMCI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between NVDA and SMCI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.76T
SMCI:
$18.96B
NVDA:
$6.53
SMCI:
$2.66
NVDA:
29.88
SMCI:
10.59
NVDA:
0.16
SMCI:
0.23
NVDA:
18.81
SMCI:
0.56
NVDA:
24.33
SMCI:
2.50
NVDA:
$253.49B
SMCI:
$33.70B
NVDA:
$187.95B
SMCI:
$2.83B
NVDA:
$192.76B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SMCI — Ранг доходности на риск
NVDA
SMCI
Сравнение NVDA c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.62 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.01 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SMCI
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -84.84% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -66.18% | +45.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -84.84% | +47.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -84.84% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -84.84% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -76.31% | +59.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -32.07% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 40.53% | -31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SMCI
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.36%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 46.34% | -32.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 78.83% | -52.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 86.73% | -51.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 87.17% | -35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 71.52% | -21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SMCI
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и SMCI
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SMCI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to NVDA (13.36%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs SMCI's -84.84%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор