PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Teradyne, Inc. (TER)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Teradyne, Inc. (TER)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8807701029

CUSIP

880770102

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

11 мар. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.14

Цена/прибыль

32.99

PEG коэффициент

1.07

Общая выручка (12 мес.)

$2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

$711.41M

Годовой диапазон

$89.97 - $163.05

Целевая цена

$134.62

Процент коротких позиций

2.78%

Коэффициент коротких позиций

1.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TER с AEHR TER с PLAB TER с BWXT TER с SNPS TER с AMAT TER с INTC TER с SCHD TER с AAPL TER с CDNS TER с VGT
Популярные сравнения:
TER с AEHR TER с PLAB TER с BWXT TER с SNPS TER с AMAT TER с INTC TER с SCHD TER с AAPL TER с CDNS TER с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teradyne, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.69%
12.92%
TER (Teradyne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teradyne, Inc. показал доход в -2.47% с начала года и 14.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teradyne, Inc. составила 19.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

TER

С начала года

-2.47%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-24.69%

1 год

14.63%

5 лет (среднегодовая)

11.74%

10 лет (среднегодовая)

19.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.99%7.37%8.92%3.09%21.27%5.21%-11.55%4.25%-1.96%-20.70%-2.47%
202316.43%-0.45%6.30%-15.00%9.76%11.12%1.45%-4.39%-6.87%-17.11%10.89%17.66%24.78%
2022-28.19%0.51%0.26%-10.80%3.71%-18.04%12.66%-16.00%-11.21%8.25%15.01%-6.53%-46.35%
2021-5.35%13.41%-5.39%2.79%5.90%1.22%-5.20%-4.30%-10.10%26.63%10.66%6.97%36.81%
2020-3.23%-10.83%-7.81%15.45%7.33%26.10%5.27%-4.49%-6.37%10.56%25.72%8.65%76.72%
201914.69%13.70%-2.42%22.99%-13.81%13.69%16.32%-4.95%9.51%5.72%2.38%8.95%118.94%
20189.48%-0.76%0.68%-28.79%16.74%0.42%13.61%-4.76%-10.02%-6.84%3.85%-12.08%-24.37%
201711.73%0.45%9.35%13.41%0.99%-15.53%15.18%2.95%4.92%15.02%-5.49%3.46%66.16%
2016-6.00%-1.48%13.16%-12.41%5.08%-0.61%0.30%6.63%2.76%7.92%4.93%4.18%24.31%
2015-8.54%7.06%-2.43%-3.18%16.22%-8.79%-0.16%-6.33%0.18%8.38%6.77%-0.53%5.73%
20146.75%7.81%-1.92%-11.16%1.08%10.11%-7.04%13.01%-5.55%-5.11%7.88%0.00%13.37%
2013-4.32%3.71%-3.22%1.36%9.12%-2.06%-6.15%-6.91%7.62%5.87%-2.63%3.46%4.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TER среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teradyne, Inc. (TER) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TER, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.352.54
Коэффициент Сортино TER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.763.40
Коэффициент Омега TER, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара TER, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.66
Коэффициент Мартина TER, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.0116.26
TER
^GSPC

Teradyne, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35
2.54
TER (Teradyne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teradyne, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.44$0.44$0.40$0.40$0.36$0.36$0.28$0.24$0.24$0.18

Дивидендный доход

0.45%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teradyne, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2022$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.36
2018$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.36
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.28
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.24
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Teradyne, Inc. дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.4%
У Teradyne, Inc. коэффициент выплат составляет 15.36%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teradyne, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.66%
-0.88%
TER (Teradyne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teradyne, Inc. показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3017 торговых сессий.

Текущая просадка Teradyne, Inc. составляет 36.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.3%1 мая 2000 г.215420 нояб. 2008 г.301716 нояб. 2020 г.5171
-89.24%6 окт. 1987 г.76615 окт. 1990 г.107617 янв. 1995 г.1842
-73.4%13 окт. 1997 г.2508 окт. 1998 г.7020 янв. 1999 г.320
-72.32%18 авг. 1995 г.23523 июл. 1996 г.21223 мая 1997 г.447
-57.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teradyne, Inc. составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.49%
3.96%
TER (Teradyne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teradyne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Teradyne, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.

PE Ratio
500.01,000.01,500.033.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TER по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TER значение P/E равно 33.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TER по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TER значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Teradyne, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию