- ISIN
- US8807701029
- CUSIP
- 880770102
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 11 мар. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $60.88B
- Enterprise Value
- -$171.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.28
- Коэффициент P/E
- 53.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $104.58 - $487.91
- Целевая цена
- $419.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.03%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.35B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TER
Teradyne, Inc. (TER) прибавил 101.3% с начала года. По цене $389 за акцию TER торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $488. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TER 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,129.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Teradyne, Inc. (TER) показал доход в 101.33% с начала года и 265.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TER составила 35.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Teradyne, Inc.
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 44.83%
- С начала года
- 101.33%
- 1 год
- 265.09%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 35.23%
- Всё время*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TER по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +78.1%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TER закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июл. 2019 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 17 окт. 2000 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.54% | 32.82% | -7.36% | 15.86% | 9.02% | 29.26% | -24.01% | 5.90% | 101.33% | ||||
| 2025 | -8.04% | -5.02% | -24.81% | -10.16% | 6.08% | 14.40% | 19.47% | 10.06% | 16.52% | 32.05% | 0.15% | 6.42% | 54.39% |
| 2024 | -10.99% | 7.37% | 8.92% | 3.09% | 21.27% | 5.21% | -11.55% | 4.25% | -1.96% | -20.70% | 3.68% | 14.47% | 16.51% |
| 2023 | 16.43% | -0.45% | 6.30% | -15.00% | 9.76% | 11.12% | 1.45% | -4.39% | -6.87% | -17.11% | 10.89% | 17.66% | 24.78% |
| 2022 | -28.19% | 0.51% | 0.26% | -10.80% | 3.71% | -18.04% | 12.66% | -16.00% | -11.21% | 8.25% | 15.01% | -6.53% | -46.35% |
| 2021 | -5.35% | 13.41% | -5.39% | 2.79% | 5.90% | 1.22% | -5.20% | -4.30% | -10.10% | 26.63% | 10.66% | 6.97% | 36.81% |
Метрики бенчмарка
Teradyne, Inc. has an annualized alpha of 9.58%, beta of 1.55, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 1987.
- This stock captured 216.36% of S&P 500 Index gains and 167.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.58%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 216.36%
- Участие в снижении
- 167.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TER имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teradyne, Inc. (TER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 2.50 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | 10.58 | +13.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Teradyne, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | $0.28 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teradyne, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Teradyne, Inc. дивидендная доходность составляет 0.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Teradyne, Inc. коэффициент выплат составляет 6.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teradyne, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teradyne, Inc. показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3017 торговых сессий.
Текущая просадка Teradyne, Inc. составляет 19.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.30%нояб. 2008 г. | 8y 6mo | 11y 12mo | 20y 6moмай 2000 г. - нояб. 2020 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-89.22%окт. 1990 г. | 3y 10d | 4y 3mo | 7y 3moокт. 1987 г. - янв. 1995 г. | — |
-73.41%окт. 1998 г. | 12mo | 3mo 14d | 1y 3moокт. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
-72.33%июль 1996 г. | 11mo 10d | 10mo 4d | 1y 9moавг. 1995 г. - май 1997 г. | — |
-59.12%апр. 2025 г. | 3y 3mo | 6mo 24d | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -56.78% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.98% | -9.10% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -18.90% | -39.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -25.43% | -33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -33.92% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.52% | -0.17% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -10.69% | -47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 2.14% | +9.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teradyne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teradyne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TER в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TER коэффициент P/E составляет 53.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TER по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TER коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TER по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TER коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TER
Добавьте Teradyne, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TER