PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NVIDIA Corporation (NVDA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS67066G1040
CUSIP67066G104
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.36T
Прибыль на акцию$11.97
Цена/прибыль78.77
PEG коэффициент1.27
Выручка (12 мес.)$60.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.36B
EBITDA (12 мес.)$34.48B
Годовой диапазон$258.42 - $974.00
Целевая цена$973.12
Процент коротких позиций1.12%
Коэффициент коротких позиций0.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с NVDA

NVIDIA Corporation

Популярные сравнения: NVDA с AMD, NVDA с SPY, NVDA с AVGO, NVDA с AMZN, NVDA с AAPL, NVDA с QQQ, NVDA с TSM, NVDA с ORCL, NVDA с NFLX, NVDA с V

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVIDIA Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
239,798.99%
328.38%
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NVIDIA Corporation показал доход в 82.25% с начала года и 241.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVIDIA Corporation составила 71.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года82.25%10.04%
1 месяц14.11%3.53%
6 месяцев112.54%22.79%
1 год241.84%32.16%
5 лет (среднегодовая)82.76%13.15%
10 лет (среднегодовая)71.07%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202424.24%28.58%
20235.62%-11.86%-6.25%14.69%5.89%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для NVIDIA Corporation (NVDA) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
5.09
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

NVIDIA Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.09. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.09
2.76
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NVIDIA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15$0.14$0.12$0.10$0.09$0.08

Дивидендный доход

0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NVIDIA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00
2018$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00
2016$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00
2015$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00
2014$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.0%
У NVIDIA Corporation дивидендная доходность составляет 0.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.2%
У NVIDIA Corporation коэффициент выплат составляет 1.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NVIDIA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.00%
0
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NVIDIA Corporation показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

Текущая просадка NVIDIA Corporation составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.72%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.103213 нояб. 2006 г.1225
-85.08%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.186115 апр. 2016 г.2138
-67.76%22 июн. 2000 г.12821 дек. 2000 г.8120 апр. 2001 г.209
-66.34%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-56.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28714 февр. 2020 г.345

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVIDIA Corporation составляет 13.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.66%
2.82%
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NVIDIA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию