PortfoliosLab logo
NVIDIA Corporation (NVDA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US67066G1040

CUSIP

67066G104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

22 янв. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.79T

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.94

Коэффициент P/E

38.95

Коэффициент PEG

1.61

Общая выручка (12 мес.)

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

$68.38B

Годовой диапазон

$86.62 - $153.12

Целевая цена

$163.12

Процент коротких позиций

1.13%

Коэффициент коротких позиций

0.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

NVIDIA Corporation (NVDA) показал доход в -13.13% с начала года и 31.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVDA составила 72.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.


NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-20.97%

1 год

31.47%

5 лет

72.07%

10 лет

72.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.59%4.04%-13.23%0.50%7.10%-13.13%
202424.24%28.58%14.22%-4.38%26.89%12.69%-5.28%2.01%1.74%9.32%4.14%-2.86%171.23%
202333.69%18.83%19.67%-0.10%36.34%11.82%10.47%5.62%-11.86%-6.25%14.69%5.89%239.02%
2022-16.75%-0.41%11.92%-32.03%0.67%-18.80%19.82%-16.90%-19.55%11.19%25.42%-13.64%-50.26%
2021-0.50%5.58%-2.64%12.45%8.23%23.16%-2.52%14.82%-7.46%23.42%27.81%-9.98%125.48%
20200.48%14.30%-2.40%10.88%21.47%7.06%11.76%26.00%1.20%-7.36%6.92%-2.56%122.30%
20197.68%7.42%16.40%0.80%-25.07%21.24%2.73%-0.62%3.92%15.48%7.90%8.56%76.94%
201827.03%-1.49%-4.30%-2.89%12.20%-6.06%3.36%14.69%0.12%-24.98%-22.40%-18.31%-30.81%
20172.29%-6.94%7.34%-4.25%38.55%0.14%12.42%4.36%5.51%15.68%-2.88%-3.59%81.98%
2016-11.14%7.46%13.62%-0.29%31.84%0.63%21.46%7.63%11.70%3.85%29.76%15.77%226.96%
2015-4.22%15.32%-5.14%6.07%0.15%-9.11%-0.80%13.15%9.64%15.11%12.22%3.92%67.12%
2014-1.99%17.59%-2.55%3.14%3.34%-2.43%-5.60%11.62%-5.14%5.92%7.77%-4.39%27.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVDA составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NVIDIA Corporation (NVDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NVIDIA Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 1.36
  • За 10 лет: 1.45
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NVIDIA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.0320142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NVIDIA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У NVIDIA Corporation дивидендная доходность составляет 0.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У NVIDIA Corporation коэффициент выплат составляет 1.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NVIDIA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

NVIDIA Corporation показал максимальную просадку в 89.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

Текущая просадка NVIDIA Corporation составляет 21.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.73%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.103213 нояб. 2006 г.1225
-85.07%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.186115 апр. 2016 г.2138
-67.77%22 июн. 2000 г.12821 дек. 2000 г.8120 апр. 2001 г.209
-66.33%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-56.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28714 февр. 2020 г.345

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NVIDIA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании NVIDIA Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.2% выше.


0.000.200.400.600.80JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.89
0.85
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NVIDIA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVDA в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент P/E составляет 38.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVDA по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент P/S составляет 21.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент P/B составляет 35.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию