- ISIN
- US67066G1040
- CUSIP
- 67066G104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 22 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.00T
- Enterprise Value
- $5.01T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.53
- Коэффициент P/E
- 31.44
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $253.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $192.76B
- Годовой диапазон
- $142.03 - $236.54
- Целевая цена
- $279.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 61.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 81.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVDA
NVIDIA Corporation (NVDA) прибавил 10.2% с начала года. По цене $205 за акцию NVDA торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $237. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,552.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVIDIA Corporation (NVDA) показал доход в 10.16% с начала года и 41.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVDA составила 67.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.61%.
NVIDIA Corporation
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность NVDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +83.4%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NVDA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мар. 2000 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший день был 6 авг. 2004 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | -7.29% | -1.57% | 14.43% | 5.80% | -2.70% | 10.16% | ||||||
| 2025 | -10.59% | 4.04% | -13.23% | 0.50% | 24.06% | 16.93% | 12.58% | -2.07% | 7.13% | 8.53% | -12.59% | 5.37% | 38.92% |
| 2024 | 24.24% | 28.58% | 14.22% | -4.38% | 26.89% | 12.69% | -5.28% | 2.01% | 1.74% | 9.32% | 4.14% | -2.86% | 171.25% |
| 2023 | 33.69% | 18.83% | 19.67% | -0.10% | 36.34% | 11.82% | 10.47% | 5.62% | -11.86% | -6.25% | 14.69% | 5.89% | 239.02% |
| 2022 | -16.75% | -0.41% | 11.92% | -32.03% | 0.67% | -18.80% | 19.82% | -16.90% | -19.55% | 11.19% | 25.42% | -13.64% | -50.26% |
| 2021 | -0.50% | 5.58% | -2.64% | 12.45% | 8.23% | 23.16% | -2.52% | 14.82% | -7.46% | 23.42% | 27.81% | -9.98% | 125.48% |
Метрики бенчмарка
NVIDIA Corporation has an annualized alpha of 41.77%, beta of 1.64, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 1999.
- This stock captured 365.02% of S&P 500 Index gains and 151.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.77%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 365.02%
- Участие в снижении
- 151.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVDA имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NVIDIA Corporation (NVDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.53 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.37 | -6.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NVIDIA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NVIDIA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NVIDIA Corporation дивидендная доходность составляет 0.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NVIDIA Corporation коэффициент выплат составляет 0.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NVIDIA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NVIDIA Corporation показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.
Текущая просадка NVIDIA Corporation составляет 12.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.72%окт. 2002 г. | 9mo 8d | 4y 1mo | 4y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.08%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 7y 4mo | 8y 6moокт. 2007 г. - апр. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -67.75%дек. 2000 г. | 6mo 2d | 4mo | 10mo 2dиюнь 2000 г. - апр. 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -66.34%окт. 2022 г. | 10mo 18d | 7mo 13d | 1y 5moнояб. 2021 г. - май 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -56.04%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1y 1mo | 1y 4moокт. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| NVDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -56.78% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -9.10% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -18.90% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -25.43% | -40.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -33.92% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.34% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -10.72% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.02% | +6.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NVIDIA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NVIDIA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVDA в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVDA по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент P/S составляет 19.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVDA коэффициент P/B составляет 25.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVDA
Добавьте NVIDIA Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVDA