PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NVIDIA Corporation (NVDA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS67066G1040
CUSIP67066G104
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.90T
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.71
Цена/прибыль68.96
PEG коэффициент1.50
Общая выручка (12 мес.)$79.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$60.18B
EBITDA (12 мес.)$49.41B
Годовой диапазон$39.22 - $140.76
Целевая цена$133.97
Процент коротких позиций1.28%
Коэффициент коротких позиций0.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NVIDIA Corporation

Популярные сравнения: NVDA с AMD, NVDA с AAPL, NVDA с AVGO, NVDA с SPY, NVDA с NVDL, NVDA с AMZN, NVDA с QQQ, NVDA с TSM, NVDA с NFLX, NVDA с ORCL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVIDIA Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
313,543.62%
349.32%
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NVIDIA Corporation показал доход в 138.17% с начала года и 159.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVIDIA Corporation составила 75.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года138.17%15.41%
1 месяц-13.02%0.33%
6 месяцев98.26%13.74%
1 год159.15%21.39%
5 лет (среднегодовая)95.17%13.11%
10 лет (среднегодовая)75.12%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202424.24%28.58%14.22%-4.38%26.89%12.69%138.17%
202333.69%18.83%19.67%-0.10%36.34%11.82%10.47%5.62%-11.86%-6.25%14.69%5.89%239.02%
2022-16.75%-0.41%11.92%-32.03%0.67%-18.80%19.82%-16.90%-19.55%11.19%25.42%-13.64%-50.26%
2021-0.50%5.58%-2.64%12.45%8.23%23.16%-2.52%14.82%-7.46%23.42%27.81%-9.98%125.48%
20200.48%14.30%-2.40%10.88%21.47%7.06%11.76%26.00%1.20%-7.36%6.92%-2.56%122.30%
20197.68%7.42%16.40%0.80%-25.07%21.24%2.73%-0.62%3.92%15.48%7.90%8.56%76.94%
201827.03%-1.48%-4.30%-2.89%12.20%-6.06%3.36%14.69%0.12%-24.98%-22.40%-18.32%-30.81%
20172.29%-6.93%7.34%-4.25%38.54%0.14%12.42%4.36%5.51%15.68%-2.88%-3.59%81.99%
2016-11.13%7.46%13.62%-0.29%31.85%0.62%21.47%7.62%11.70%3.85%29.76%15.77%227.00%
2015-4.20%15.29%-5.14%6.07%0.15%-9.13%-0.80%13.15%9.66%15.09%12.24%3.90%67.09%
2014-1.98%17.58%-2.55%3.11%3.36%-2.43%-5.60%11.62%-5.14%5.89%7.77%-4.39%27.36%
20130.00%3.89%1.36%7.32%5.63%-2.96%2.81%2.70%5.49%-2.38%3.25%2.69%33.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NVDA среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 9797
NVDA (NVIDIA Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NVIDIA Corporation (NVDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.007.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0021.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

NVIDIA Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.27
1.82
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NVIDIA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NVIDIA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У NVIDIA Corporation дивидендная доходность составляет 0.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.2%
У NVIDIA Corporation коэффициент выплат составляет 1.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NVIDIA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-13.02%
-2.86%
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NVIDIA Corporation показал максимальную просадку в 89.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

Текущая просадка NVIDIA Corporation составляет 13.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.73%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.103213 нояб. 2006 г.1225
-85.08%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.186115 апр. 2016 г.2138
-67.78%22 июн. 2000 г.12821 дек. 2000 г.8120 апр. 2001 г.209
-66.34%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-56.04%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.28714 февр. 2020 г.345

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVIDIA Corporation составляет 16.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
16.20%
2.76%
NVDA (NVIDIA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NVIDIA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NVIDIA Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию