Сравнение INTC с ORCL
INTC (Intel Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTC returned 13.29%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 163.04%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTC имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции ORCL немного отстают с 13.12%.
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам INTC и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between INTC and ORCL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between INTC and ORCL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTC:
$487.82B
ORCL:
$349.60B
INTC:
-$0.66
ORCL:
$5.86
INTC:
8.71
ORCL:
5.25
INTC:
4.43
ORCL:
8.22
INTC:
$53.76B
ORCL:
$67.36B
INTC:
$19.05B
ORCL:
$79.58B
INTC:
$8.83B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. ORCL — Ранг доходности на риск
INTC
ORCL
Сравнение INTC c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.80 | +10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | -1.28 | +29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и ORCL
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -84.19% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -62.61% | +30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -62.61% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -62.61% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -62.61% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -62.61% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -29.16% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 39.16% | -27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и ORCL
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 13.67% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 42.95% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 65.37% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 42.65% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 35.47% | +9.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и ORCL
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTC and ORCL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs ORCL's -84.19%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор