Сравнение NVDA с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или AMZN.
Основные характеристики
| NVDA | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 185.29% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 243.27% | 43.79% |
| Дох-ть за 3 года | 77.28% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 95.48% | 16.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 77.28% | 28.81% |
| Коэф-т Шарпа | 4.84 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 9.20 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 29.13 | 8.44 |
| Индекс Язвы | 8.54% | 5.85% |
| Дневная вол-ть | 51.47% | 26.15% |
| Макс. просадка | -89.73% | -94.40% |
| Текущая просадка | -1.71% | -4.58% |
Фундаментальные показатели
| NVDA | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.46T | $1.98T |
| EPS | $2.13 | $4.20 |
| Цена/прибыль | 66.31 | 44.85 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $96.31B | $461.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.17B | $222.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $62.97B | $80.83B |
Корреляция
Корреляция между NVDA и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AMZN
С начала года, NVDA показывает доходность 185.29%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 77.28% против 28.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AMZN
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AMZN
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AMZN
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности