PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с FANUY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs -0.10%/yr for FANUY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FANUY с доходностью 17.51%.

NTNX

1 день
-3.34%
1 месяц
12.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
9.41%
1 год
-32.76%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FANUY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.04%
С начала года
17.51%
6 месяцев
20.94%
1 год
76.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и FANUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		0.31%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
FANUY
Fanuc Corporation		17.51%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%

Correlation

The correlation between NTNX and FANUY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.25

Over the past year, the correlation between NTNX and FANUY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$15.14B

FANUY:

$42.69B

EPS

NTNX:

$0.93

FANUY:

$90.48

Коэффициент P/E

NTNX:

55.46

FANUY:

0.25

Коэффициент P/S

NTNX:

5.56

FANUY:

0.05

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

FANUY:

$869.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

FANUY:

$332.99B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

FANUY:

$258.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с EWTFANUY с AVGOFANUY с MAFANUY с GSFANUY с IFRAFANUY с AXP

Доходность на риск

NTNX vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNXFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.72

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.56

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.08

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

9.41

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTNX vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FANUY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTNXFANUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.72

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.06

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NTNX и FANUY

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-79.98%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-24.99%

-32.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-40.05%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-55.55%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-58.01%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-53.58%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.20%

8.17%

+26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и FANUY

Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.50%, в то время как у Fanuc Corporation (FANUY) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

19.03%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.80%

34.27%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.19%

44.87%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.73%

32.97%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.17%

33.79%

+23.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и FANUY

Ни NTNX, ни FANUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и FANUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
703.07M
238.83B
(NTNX) Общая выручка
(FANUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и FANUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Fanuc Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.9%
40.2%
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and FANUY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANUY has higher volatility (19.03%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs FANUY's -79.98%.

FANUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор