PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с MRVL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

NOW (ServiceNow, Inc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 22.40%/yr vs 41.01%/yr for MRVL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 22.40% против 41.01% соответственно.

NOW

1 день
9.85%
1 месяц
-20.93%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-36.10%
1 год
-51.91%
3 года*
-3.07%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
22.40%

MRVL

1 день
-5.15%
1 месяц
30.13%
С начала года
214.30%
6 месяцев
209.35%
1 год
246.67%
3 года*
64.45%
5 лет*
37.03%
10 лет*
41.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-35.81%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		214.30%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between NOW and MRVL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.38

The correlation between NOW and MRVL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$102.27B

MRVL:

$238.31B

EPS

NOW:

$1.68

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

NOW:

58.54

MRVL:

92.11

Коэффициент PEG

NOW:

0.49

MRVL:

0.17

Коэффициент P/S

NOW:

7.37

MRVL:

26.70

Коэффициент P/B

NOW:

7.53

MRVL:

13.08

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

NOW vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
3.25

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.45

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.96

-9.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

20.44

-21.89

NOW vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и MRVL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-91.60%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-26.36%

-33.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-60.79%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-61.88%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-61.88%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-15.69%

-42.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-46.69%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.51%

11.67%

+23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и MRVL

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 26.47%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

44.25%

-17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.17%

58.26%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

72.76%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.81%

62.44%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.88%

52.22%

-11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и MRVL

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
2.42B
(NOW) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
52.2%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and MRVL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (44.25%) compared to NOW (26.47%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор