PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с MRVL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 41.26%/yr for MRVL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 240.32%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 22.66% против 41.26% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

MRVL

1 день
9.63%
1 месяц
69.78%
С начала года
240.32%
6 месяцев
214.35%
1 год
323.75%
3 года*
69.41%
5 лет*
42.37%
10 лет*
41.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		240.32%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between NOW and MRVL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.39

The correlation between NOW and MRVL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

MRVL:

$258.03B

EPS

NOW:

$1.68

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

MRVL:

99.74

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

MRVL:

0.18

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

MRVL:

28.91

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

MRVL:

14.17

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

NOW vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
4.70

-5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
4.28

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.59

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

12.37

-13.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

28.64

-29.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

4.70

-5.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок NOW и MRVL

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-91.60%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-26.36%

-33.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-60.79%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-61.88%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-61.88%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-8.72%

-42.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-46.77%

+33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

11.37%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и MRVL

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 24.74%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

38.50%

-13.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

54.32%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

69.56%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

61.51%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

51.77%

-10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и MRVL

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
2.42B
(NOW) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
52.2%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and MRVL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (38.50%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор