PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTC с AMD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или AMD.

Корреляция

Корреляция между INTC и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INTC и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,311.38%
534.84%
INTC
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.63

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.68

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

INTC:

0.91

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.56

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

INTC:

-1.21

AMD:

-1.29

Индекс Язвы

INTC:

32.99%

AMD:

28.28%

Дневная вол-ть

INTC:

62.78%

AMD:

53.47%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

INTC:

-66.96%

AMD:

-54.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$95.86B

AMD:

$157.01B

EPS

INTC:

-$4.48

AMD:

$1.00

Коэффициент PEG

INTC:

0.50

AMD:

0.44

Коэффициент P/S

INTC:

1.81

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

INTC:

0.88

AMD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.04B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$16.80B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

-$1.19B

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -20.20%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: -2.29% против 45.40% соответственно.

INTC

С начала года

2.29%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-10.51%

1 год

-34.99%

5 лет

-17.90%

10 лет

-2.29%

AMD

С начала года

-20.20%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-39.73%

1 год

-38.76%

5 лет

12.48%

10 лет

45.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTC: -0.63
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино INTC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTC: -0.68
AMD: -0.83
Коэффициент Омега INTC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTC: 0.91
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара INTC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTC: -0.56
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина INTC, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTC: -1.21
AMD: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.68
INTC
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и AMD

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		1.22%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTC и AMD

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.96%
-54.40%
INTC
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и AMD

Текущая волатильность для Intel Corporation (INTC) составляет 27.63%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.71%. Это указывает на то, что INTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.63%
30.71%
INTC
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию