Сравнение ASML с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности ASML и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASML и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | -6.48% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
ASML:
$513.67B
NVDA:
$4.26T
ASML:
$23.77
NVDA:
$4.90
ASML:
55.57
NVDA:
35.61
ASML:
3.99
NVDA:
0.20
ASML:
16.35
NVDA:
19.80
ASML:
26.20
NVDA:
27.09
ASML:
$31.38B
NVDA:
$215.94B
ASML:
$16.58B
NVDA:
$153.46B
ASML:
$11.94B
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 30.71% против 69.61% соответственно.
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
NVDA
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 60.95%
- 3 года*
- 84.54%
- 5 лет*
- 66.14%
- 10 лет*
- 69.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ASML
NVDA
Сравнение ASML c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.48 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.17 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 2.92 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 7.39 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.48 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ASML и NVDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и NVDA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и NVDA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASML | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -89.72% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -20.21% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -66.34% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -66.34% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -15.76% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -36.40% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.99% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и NVDA
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASML | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 10.46% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 25.91% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 41.44% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 51.74% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 49.85% | -11.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и NVDA
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.