Сравнение TER с MU
TER (Teradyne, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TER in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, TER returned 37.72%/yr vs 56.72%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TER и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность 125.88%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции TER уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 37.72% против 56.72% соответственно.
TER
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 125.88%
- 6 месяцев
- 119.81%
- 1 год
- 384.76%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 37.72%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам TER и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 125.88% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between TER and MU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.52 |
The correlation between TER and MU shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TER:
$68.86B
MU:
$1.29T
TER:
$5.38
MU:
$44.42
TER:
81.26
MU:
25.49
TER:
18.33
MU:
14.25
TER:
21.90
MU:
12.84
TER:
$3.79B
MU:
$90.27B
TER:
$2.23B
MU:
$65.51B
TER:
$1.11B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TER vs. MU — Ранг доходности на риск
TER
MU
Сравнение TER c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TER | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.76 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.37 | 26.71 | -12.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.84 | 103.68 | -52.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TER и MU
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TER | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -98.25% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.73% | -30.28% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -57.63% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -57.63% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -57.63% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -6.69% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -58.11% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 7.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TER и MU
Текущая волатильность для Teradyne, Inc. (TER) составляет 28.49%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что TER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TER | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 36.77% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.93% | 61.80% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 74.47% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.91% | 54.50% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.65% | 50.65% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и MU
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.11% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TER и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TER и MU
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
TER and MU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to TER (28.49%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 5.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TER и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор