PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MU с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с MRVL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MU или MRVL.

Корреляция

Корреляция между MU и MRVL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MU и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.37

MRVL:

-0.04

Коэф-т Сортино

MU:

-0.07

MRVL:

0.43

Коэф-т Омега

MU:

0.99

MRVL:

1.06

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.36

MRVL:

-0.06

Коэф-т Мартина

MU:

-0.60

MRVL:

-0.14

Индекс Язвы

MU:

34.80%

MRVL:

24.96%

Дневная вол-ть

MU:

63.86%

MRVL:

71.64%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

MRVL:

-91.59%

Текущая просадка

MU:

-37.60%

MRVL:

-47.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$108.33B

MRVL:

$56.56B

EPS

MU:

$4.18

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

MU:

0.14

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

MU:

3.46

MRVL:

9.81

Коэффициент P/B

MU:

2.23

MRVL:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -40.24%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 14.02% против 17.74% соответственно.

MU

С начала года

13.41%

1 месяц

34.22%

6 месяцев

-4.36%

1 год

-23.28%

5 лет

17.11%

10 лет

14.02%

MRVL

С начала года

-40.24%

1 месяц

26.10%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-2.79%

5 лет

20.75%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и MRVL

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности MRVL в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.		0.48%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.36%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MU и MRVL

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MU и MRVL

Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 13.64%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
8.05B
1.82B
(MU) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
36.8%
50.5%
(MU) Валовая рентабельность
(MRVL) Валовая рентабельность
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.