Сравнение BE с TT
BE (Bloom Energy Corporation) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BE in Electrical Equipment & Parts, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, BE returned 59.08%/yr vs 21.39%/yr for TT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 199.48%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.29%.
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,069.53%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам BE и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 1.21% |
Correlation
The correlation between BE and TT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BE:
$83.19B
TT:
$102.24B
BE:
$0.02
TT:
$12.94
BE:
11.33K
TT:
35.43
BE:
27.91
TT:
4.75
BE:
90.28
TT:
11.87
BE:
$2.45B
TT:
$21.60B
BE:
$761.91M
TT:
$7.76B
BE:
$88.83M
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. TT — Ранг доходности на риск
BE
TT
Сравнение BE c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.53 | 0.45 | +23.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.01 | 0.89 | +72.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и TT
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -77.91% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -19.97% | -25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -24.44% | -28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -40.53% | -35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -6.75% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -14.83% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 10.12% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и TT
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 9.05% | +18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.65% | 21.82% | +53.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 27.50% | +80.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 27.38% | +58.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.68% | 28.34% | +67.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и TT
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и TT
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
BE and TT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs TT's -77.91%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор