- ISIN
- IE00BY7QL619
- CUSIP
- G51502105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 27 мар. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $93.07B
- Enterprise Value
- $102.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.74
- Коэффициент P/E
- 26.75
- Коэффициент PEG
- 6.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.60B
- Годовой диапазон
- $103.07 - $157.06
- Целевая цена
- $157.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.55%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $516.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCI
Johnson Controls International plc (JCI) прибавил 29.1% с начала года. По цене $154 за акцию JCI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $157. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,356.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Johnson Controls International plc (JCI) показал доход в 29.06% с начала года и 48.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCI составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Johnson Controls International plc
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 19.35%
- С начала года
- 29.06%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 13.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2007 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JCI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 июл. 2007 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший день был 7 июн. 2002 г. с доходностью -30.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.41% | 21.00% | -8.97% | 11.52% | -8.20% | 9.29% | 0.38% | 4.77% | 29.06% | ||||
| 2025 | -1.18% | 9.82% | -6.06% | 4.73% | 20.82% | 4.57% | -0.59% | 1.80% | 3.24% | 4.04% | 1.68% | 3.30% | 54.03% |
| 2024 | -8.59% | 12.49% | 10.84% | -0.38% | 10.51% | -7.06% | 7.63% | 1.83% | 7.06% | -2.65% | 11.00% | -5.44% | 39.80% |
| 2023 | 8.70% | -9.85% | -3.40% | -0.63% | -0.23% | 14.78% | 2.07% | -15.08% | -9.30% | -7.87% | 7.71% | 9.92% | -7.63% |
| 2022 | -10.63% | -10.61% | 1.49% | -8.69% | -8.95% | -11.51% | 12.59% | 0.43% | -8.46% | 17.51% | 14.87% | -3.15% | -19.29% |
| 2021 | 6.93% | 11.98% | 7.43% | 4.47% | 6.74% | 3.57% | 4.07% | 4.73% | -8.65% | 7.77% | 1.89% | 9.23% | 77.42% |
Метрики бенчмарка
Johnson Controls International plc has an annualized alpha of 8.96%, beta of 1.01, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1985.
- This stock captured 131.82% of S&P 500 Index gains and 111.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.96%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 131.82%
- Участие в снижении
- 111.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Controls International plc (JCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.50 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.58 | +0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Controls International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.54 | $1.48 | $1.47 | $1.40 | $1.15 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.01 | $1.74 | $1.95 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Controls International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Johnson Controls International plc дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Johnson Controls International plc коэффициент выплат составляет 27.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson Controls International plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Controls International plc показал максимальную просадку в 86.83%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2437 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.83%июль 2002 г. | 1y 5mo | 9y 8mo | 11y 1moянв. 2001 г. - март 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-58.79%окт. 1987 г. | 2mo 13d | 1y 6mo | 1y 9moавг. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-54.64%дек. 1991 г. | 1y 4mo | 3y 9mo | 5y 2moиюль 1990 г. - сент. 1995 г. | — |
-47.14%март 2020 г. | 3y 6mo | 7mo 3d | 4y 1moсент. 2016 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-46.95%дек. 1999 г. | 1mo 29d | 7mo 8d | 9mo 7dокт. 1999 г. - июль 2000 г. | — |
Показатели просадок
| JCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -56.78% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -18.90% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -25.43% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -33.92% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -10.69% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.14% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Controls International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Johnson Controls International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JCI в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JCI по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент PEG составляет 6.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JCI
Добавьте Johnson Controls International plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCI