Johnson Controls International plc (JCI)
Информация о компании
Основные показатели
$62.70B
$3.31
28.79
1.46
$21.26B
$7.89B
$3.51B
$63.42 - $97.11
$95.82
1.97%
2.14
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Johnson Controls International plc (JCI) показал доход в 22.25% с начала года и 48.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCI составила 13.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.
JCI
22.25%
23.60%
13.83%
48.27%
30.44%
13.18%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.18% | 9.82% | -6.06% | 4.73% | 14.49% | 22.25% | |||||||
| 2024 | -8.59% | 12.49% | 10.84% | -0.38% | 10.51% | -7.06% | 7.63% | 1.83% | 7.06% | -2.65% | 11.00% | -5.45% | 39.80% |
| 2023 | 8.70% | -9.85% | -3.40% | -0.63% | -0.23% | 14.78% | 2.07% | -15.08% | -9.30% | -7.87% | 7.71% | 9.92% | -7.63% |
| 2022 | -10.63% | -10.61% | 1.49% | -8.69% | -8.95% | -11.51% | 12.59% | 0.43% | -8.46% | 17.51% | 14.87% | -3.15% | -19.29% |
| 2021 | 6.93% | 11.98% | 7.43% | 4.47% | 6.74% | 3.57% | 4.07% | 4.73% | -8.65% | 7.77% | 1.89% | 9.23% | 77.42% |
| 2020 | -3.10% | -7.30% | -25.64% | 7.97% | 7.90% | 9.51% | 12.71% | 5.85% | 0.94% | 3.33% | 9.07% | 1.76% | 17.70% |
| 2019 | 13.90% | 4.44% | 5.50% | 1.52% | 2.72% | 7.95% | 2.74% | 0.59% | 3.42% | -1.28% | -1.15% | -4.36% | 40.91% |
| 2018 | 2.68% | -5.78% | -3.75% | -3.89% | -0.92% | 0.43% | 12.14% | 0.69% | -6.68% | -8.66% | 8.79% | -14.05% | -19.85% |
| 2017 | 6.77% | -4.64% | 1.03% | -1.31% | 0.46% | 4.46% | -10.17% | 1.64% | 2.41% | 2.73% | -9.06% | 1.96% | -5.11% |
| 2016 | 8.57% | 2.30% | 5.20% | 5.52% | 10.64% | 0.63% | 7.48% | -3.66% | 1.73% | -2.92% | 11.56% | -7.90% | 44.23% |
| 2015 | -6.55% | 3.45% | 2.61% | -8.10% | 2.49% | -4.04% | -0.74% | -4.47% | -7.12% | 9.52% | -3.10% | -8.89% | -23.66% |
| 2014 | -0.96% | 4.17% | 1.03% | -3.13% | 6.70% | 5.03% | -5.00% | 3.41% | 0.39% | -3.25% | -0.07% | 2.85% | 10.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JCI составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Controls International plc (JCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Controls International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.47 | $1.40 | $1.15 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.01 | $6.44 | $1.95 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Controls International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2016 | $0.21 | $0.00 | $0.30 | $0.21 | $0.00 | $0.30 | $0.21 | $0.24 | $0.00 | $4.70 | $0.00 | $0.25 | $6.44 |
| 2015 | $0.19 | $0.00 | $0.27 | $0.21 | $0.00 | $0.27 | $0.21 | $0.00 | $0.27 | $0.21 | $0.00 | $0.30 | $1.95 |
| 2014 | $0.17 | $0.00 | $0.23 | $0.19 | $0.00 | $0.23 | $0.19 | $0.00 | $0.23 | $0.19 | $0.00 | $0.27 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Johnson Controls International plc дивидендная доходность составляет 1.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Johnson Controls International plc коэффициент выплат составляет 38.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson Controls International plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnson Controls International plc показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1299 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.71% | 18 июн. 2007 г. | 363 | 20 нояб. 2008 г. | 1299 | 22 янв. 2014 г. | 1662 |
| -85.14% | 31 янв. 2001 г. | 371 | 25 июл. 2002 г. | 1186 | 12 апр. 2007 г. | 1557 |
| -46.95% | 11 окт. 1999 г. | 43 | 9 дек. 1999 г. | 73 | 24 мар. 2000 г. | 116 |
| -46.36% | 5 нояб. 2019 г. | 95 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 234 |
| -42.32% | 3 янв. 2022 г. | 133 | 14 июл. 2022 г. | 554 | 26 сент. 2024 г. | 687 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Controls International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Johnson Controls International plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Johnson Controls International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JCI в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/E составляет 28.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JCI по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |