PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Controls International plc (JCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Johnson Controls International plc (JCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BY7QL619

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

27 мар. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.13

Коэффициент P/E

37.73

Коэффициент PEG

1.25

Общая выручка (12 мес.)

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

$2.75B

Годовой диапазон

$58.68 - $90.73

Целевая цена

$89.96

Процент коротких позиций

1.93%

Коэффициент коротких позиций

2.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JCI с TT JCI с MTZ JCI с EMR JCI с CTAS JCI с FAST JCI с KBR JCI с SCHD JCI с RTX JCI с XOM JCI с GWW
Популярные сравнения:
JCI с TT JCI с MTZ JCI с EMR JCI с CTAS JCI с FAST JCI с KBR JCI с SCHD JCI с RTX JCI с XOM JCI с GWW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Controls International plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,260.04%
1,609.53%
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Johnson Controls International plc показал доход в 3.17% с начала года и 28.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson Controls International plc составила 11.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.61%

1 год

28.26%

5 лет

26.63%

10 лет

11.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.18%9.82%-6.06%1.20%3.17%
2024-8.59%12.49%10.84%-0.38%10.51%-7.06%7.63%1.83%7.06%-2.65%11.00%-5.45%39.80%
20238.70%-9.85%-3.40%-0.63%-0.23%14.78%2.07%-15.08%-9.30%-7.87%7.71%9.92%-7.63%
2022-10.63%-10.61%1.49%-8.69%-8.95%-11.51%12.59%0.43%-8.46%17.51%14.87%-3.15%-19.29%
20216.93%11.98%7.43%4.47%6.74%3.57%4.07%4.73%-8.65%7.77%1.89%9.23%77.42%
2020-3.10%-7.30%-25.64%7.97%7.90%9.51%12.71%5.85%0.94%3.33%9.07%1.76%17.70%
201913.90%4.44%5.50%1.52%2.72%7.95%2.74%0.59%3.42%-1.28%-1.15%-4.36%40.91%
20182.68%-5.78%-3.75%-3.89%-0.92%0.43%12.14%0.69%-6.68%-8.66%8.79%-14.05%-19.85%
20176.77%-4.64%1.03%-1.31%0.46%4.46%-10.17%1.64%2.41%2.73%-9.06%1.96%-5.11%
20168.57%2.30%5.20%5.52%10.64%0.63%7.48%-3.66%1.73%-2.92%11.56%-7.90%44.23%
2015-6.55%3.45%2.61%-8.10%2.49%-4.04%-0.74%-4.47%-7.12%9.52%-3.10%-8.89%-23.66%
2014-0.96%4.17%1.03%-3.13%6.70%5.03%-5.00%3.41%0.39%-3.25%-0.07%2.85%10.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JCI составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Controls International plc (JCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
^GSPC: 1.94

Johnson Controls International plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.46
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Controls International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.48$1.47$1.40$1.15$1.04$1.04$1.04$1.01$6.44$1.95$1.70

Дивидендный доход

1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Controls International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$1.15
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2016$0.21$0.00$0.30$0.21$0.00$0.30$0.21$0.24$0.00$4.70$0.00$0.25$6.44
2015$0.19$0.00$0.27$0.21$0.00$0.27$0.21$0.00$0.27$0.21$0.00$0.30$1.95
2014$0.17$0.00$0.23$0.19$0.00$0.23$0.19$0.00$0.23$0.19$0.00$0.27$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JCI: 1.8%
У Johnson Controls International plc дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
JCI: 38.5%
У Johnson Controls International plc коэффициент выплат составляет 38.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Johnson Controls International plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-10.07%
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Johnson Controls International plc показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1299 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Controls International plc составляет 10.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.71%18 июн. 2007 г.36320 нояб. 2008 г.129922 янв. 2014 г.1662
-85.14%31 янв. 2001 г.37125 июл. 2002 г.118612 апр. 2007 г.1557
-46.95%11 окт. 1999 г.439 дек. 1999 г.7324 мар. 2000 г.116
-46.36%5 нояб. 2019 г.9523 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.234
-42.32%3 янв. 2022 г.13314 июл. 2022 г.55426 сент. 2024 г.687

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnson Controls International plc составляет 17.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
14.23%
JCI (Johnson Controls International plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Controls International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Johnson Controls International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
JCI: 37.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JCI в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/E составляет 37.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JCI: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JCI по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
JCI: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
JCI: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у JCI коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию