Johnson Controls International plc (JCI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Controls International plc (JCI) прибавил 23.1% с начала года. По цене $147 за акцию JCI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,437.

Johnson Controls International plc (JCI) показал доход в 23.10% с начала года и 47.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCI составила 15.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший месяц был июль 2007 г. с доходностью -65.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JCI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 июл. 2002 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший день был 2 июл. 2007 г. с доходностью -60.5%.

Johnson Controls International plc has an annualized alpha of 5.83%, beta of 1.00, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 1985.

• This stock captured 131.19% of S&P 500 Index gains and 126.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

JCI имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Controls International plc (JCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Johnson Controls International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Controls International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Johnson Controls International plc показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3988 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Controls International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Johnson Controls International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.