Сравнение DOCN с INTC
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCN in Software - Infrastructure, INTC in Semiconductors. Over the past 5 years, DOCN returned 32.73%/yr vs 18.67%/yr for INTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 254.20%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 237.59%.
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 504.40%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 499.76%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам DOCN и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | -17.27% |
Correlation
The correlation between DOCN and INTC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DOCN:
$19.07B
INTC:
$633.19B
DOCN:
$2.42
INTC:
-$0.67
DOCN:
18.91
INTC:
10.91
DOCN:
21.50
INTC:
5.68
DOCN:
$948.63M
INTC:
$53.76B
DOCN:
$554.86M
INTC:
$19.05B
DOCN:
$373.00M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. INTC — Ранг доходности на риск
DOCN
INTC
Сравнение DOCN c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.67 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 20.85 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.88 | 48.84 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и INTC
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -82.25% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -24.17% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -63.80% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -65.95% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -3.76% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -36.66% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.30% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и INTC
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 17.94%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 24.56% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 58.47% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.58% | 73.69% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.32% | 52.29% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 44.20% | +26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и INTC
Ни DOCN, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и INTC
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and INTC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to DOCN (17.94%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs 6.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор