Сравнение BE с APLD
BE (Bloom Energy Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 111.39%/yr for APLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 66.99%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 66.99%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 195.42%
- 3 года*
- 72.37%
- 5 лет*
- 111.39%
- 10 лет*
- 120.60%
Сравнение доходности по годам BE и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
APLD Applied Digital Corporation | 66.99% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | -18.52% |
Correlation
The correlation between BE and APLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, BE and APLD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
APLD:
$11.12B
BE:
$0.02
APLD:
-$0.72
BE:
27.20
APLD:
27.75
BE:
87.98
APLD:
7.06
BE:
$2.45B
APLD:
$390.57M
BE:
$761.91M
APLD:
$124.93M
BE:
$88.83M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. APLD — Ранг доходности на риск
BE
APLD
Сравнение BE c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.30 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 3.91 | +19.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 9.14 | +64.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 1.84 | +8.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BE и APLD
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -99.70% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -50.31% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -76.66% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -82.61% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -17.53% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -74.49% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 22.15% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и APLD
Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 26.19%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 32.64% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 80.09% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 107.26% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 165.20% | -79.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 301.59% | -206.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и APLD
Ни BE, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и APLD
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and APLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (32.64%) compared to BE (26.19%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs APLD's -99.70%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор