Сравнение ORCL с IREN
ORCL (Oracle Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ORCL returned 17.80%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | -8.79% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between ORCL and IREN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$5.86
IREN:
$0.45
ORCL:
31.41
IREN:
131.80
ORCL:
7.97
IREN:
13.39
ORCL:
$67.36B
IREN:
$757.07M
ORCL:
$79.58B
IREN:
$433.88M
ORCL:
$6.20B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. IREN — Ранг доходности на риск
ORCL
IREN
Сравнение ORCL c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 8.39 | -8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 15.97 | -16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и IREN
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -96.21% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -58.62% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -65.56% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -21.78% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -65.42% | +36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 30.74% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и IREN
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 34.10% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 75.79% | -32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 103.25% | -37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 118.61% | -76.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 118.61% | -83.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и IREN
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and IREN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор