Сравнение NTNX с DOCN
NTNX (Nutanix, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 33.03%/yr for DOCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 251.87%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 251.87%
- 6 месяцев
- 242.13%
- 1 год
- 491.41%
- 3 года*
- 56.88%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | 17.15% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 251.87% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between NTNX and DOCN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between NTNX and DOCN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.14B
DOCN:
$18.95B
NTNX:
$0.93
DOCN:
$2.42
NTNX:
55.46
DOCN:
70.07
NTNX:
5.56
DOCN:
18.78
NTNX:
$2.75B
DOCN:
$948.63M
NTNX:
$2.39B
DOCN:
$554.86M
NTNX:
$293.53M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. DOCN — Ранг доходности на риск
NTNX
DOCN
Сравнение NTNX c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.65 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 20.56 | -21.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 61.65 | -62.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 6.08 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и DOCN
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -84.78% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -24.11% | -33.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -60.28% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -84.78% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -6.19% | -31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -59.09% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 8.02% | +26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и DOCN
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.50%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 20.16% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 61.12% | -25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 81.71% | -35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 71.33% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 70.69% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и DOCN
Ни NTNX, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и DOCN
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and DOCN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (20.16%) compared to NTNX (16.50%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор